关于Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
成立日期
2023年12月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Themes Management Co. LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829278667
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
股票99.80%
金融53.18%
能源矿产13.07%
工业服务6.79%
零售行业5.71%
耐用消费品4.91%
配送服务4.11%
制造业3.56%
科技服务3.03%
运输2.28%
加工制造业1.28%
消费者服务0.65%
通讯0.46%
商业服务0.44%
健康科技0.34%
债券、现金及其它0.20%
共同基金0.19%
现金0.01%
股票区域细分
北美98.39%
欧洲1.15%
中东0.46%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SMCF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的53.18%,以及Energy Minerals,占股票总数的13.07%。 资产主要位于North America区域。
SMCF的最大持股为Fidelity National Financial, Inc. - FNF Group和East West Bancorp, Inc.,分别占投资组合的4.56%和4.33%。
SMCF管理的资产为4.24 M USD。 过去一个月内下降了10.63%。
SMCF现金流账户为3.28 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SMCF向其持有人支付股息,股息收益率为0.57%。 上一期股息(2024年12月26日)金额为0.19 USD。 股息每年支付一次。
SMCF份额由ETP Holding Co. LLC以Themes品牌发行。该ETF于2023年12月13日推出,管理方式为被动型。
SMCF费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
SMCF跟踪Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMCF投资股票。
SMCF价格在过去一个月内下跌了−2.24%, 其年度表现增长了4.69%。 查看更多动态,请参阅SMCF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.61%, 过去一个月下跌了−1.61%, 三个月内表现增长了4.69% 并且在一年内增长了6.20%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.61%, 过去一个月下跌了−1.61%, 三个月内表现增长了4.69% 并且在一年内增长了6.20%。
SMCF以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。