关于Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
成立日期
2023年12月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Themes Management Co. LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US8829278667
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
股票99.80%
金融53.19%
能源矿产12.69%
工业服务8.34%
制造业6.88%
科技服务4.27%
零售行业4.11%
健康科技3.07%
运输2.00%
加工制造业1.26%
商业服务1.25%
耐用消费品0.94%
配送服务0.53%
消费者服务0.48%
通讯0.48%
健康服务0.32%
债券、现金及其它0.20%
共同基金0.20%
现金−0.00%
股票区域细分
北美97.10%
欧洲2.42%
中东0.48%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SMCF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的53.19%,以及Energy Minerals,占股票总数的12.69%。 资产主要位于North America区域。
SMCF的最大持股为East West Bancorp, Inc.和Mueller Industries, Inc.,分别占投资组合的4.99%和4.71%。
SMCF上次股息总额为1.28 USD。 一年前, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明上涨85.11%。
SMCF管理的资产为2.43 M USD。 过去一个月上涨了4.91%。
SMCF现金流账户为−2.62 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SMCF向其持有人支付股息,股息收益率为3.70%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为1.28 USD。 股息每年支付一次。
SMCF份额由ETP Holding Co. LLC以Themes品牌发行。该ETF于2023年12月13日推出,管理方式为被动型。
SMCF费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
SMCF跟踪Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMCF投资股票。
SMCF价格在过去一个月上涨了6.16%, 其年度表现增长了6.25%。 查看更多动态,请参阅SMCF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.56%, 三个月内表现增长了11.92% 并且在一年内增长了11.43%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.56%, 三个月内表现增长了11.92% 并且在一年内增长了11.43%。
SMCF以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。