关于Themes Cybersecurity ETF
成立日期
2023年12月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Themes Management Co. LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISIN US8829273049
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
股票99.78%
科技服务94.16%
商业服务4.69%
电子科技0.92%
债券、现金及其它0.22%
共同基金0.16%
现金0.06%
股票区域细分
北美71.79%
中东10.35%
欧洲7.05%
亚洲6.30%
大洋洲4.51%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPAM投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的94.16%,以及Commercial Services,占股票总数的4.69%。 资产主要位于North America区域。
SPAM的最大持股为Akamai Technologies, Inc.和CACI International Inc Class A,分别占投资组合的5.73%和5.65%。
SPAM上次股息总额为0.13 USD。 一年前, 发行人支付了0.02 USD的股息, 这表明上涨84.42%。
SPAM管理的资产为2.53 M USD。 过去一个月内下降了3.84%。
SPAM现金流账户为685.40 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPAM向其持有人支付股息,股息收益率为0.06%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.15 USD。 股息每年支付一次。
SPAM份额由ETP Holding Co. LLC以Themes品牌发行。该ETF于2023年12月8日推出,管理方式为被动型。
SPAM费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
SPAM跟踪Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPAM投资股票。
SPAM价格在过去一个月内下跌了−2.51%, 其年度表现增长了7.87%。 查看更多动态,请参阅SPAM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.31%, 过去一个月下跌了−3.31%, 三个月内表现下跌了−12.69% 并且在一年内增长了6.87%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.31%, 过去一个月下跌了−3.31%, 三个月内表现下跌了−12.69% 并且在一年内增长了6.87%。
SPAM以溢价(0.30%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。