Royce Quant Small-Cap Quality Value ETFRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETFRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪28.28 M‬USD
资金流(1Y)
‪−2.08 M‬USD
股息收益率(指定)
1.12%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪649.96 K‬
费用率
0.60%

关于Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF


品牌
Franklin
成立日期
2017年7月12日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
分销商
Franklin Templeton Distributors, Inc.
ISIN
US52468L8770

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
股票99.84%
金融18.66%
健康科技14.72%
科技服务8.87%
制造业7.94%
电子科技6.88%
零售行业5.43%
消费者服务5.36%
商业服务4.55%
能源矿产3.53%
健康服务3.52%
加工制造业3.40%
工业服务3.24%
耐用消费品3.04%
非能源矿业2.29%
运输2.27%
非耐用消费品2.17%
配送服务1.66%
公用事业1.51%
通讯0.80%
债券、现金及其它0.16%
共同基金0.16%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SQLV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.66%,以及Health Technology,占股票总数的14.72%。 资产主要位于North America区域。
SQLV的最大持股为Victory Capital Holdings, Inc. Class ABuckle, Inc.,分别占投资组合的0.93%和0.92%。
SQLV上次股息总额为0.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明下跌6.95%。
SQLV管理的资产为‪28.28 M‬ USD。 过去一个月上涨了16.85%。
SQLV现金流账户为‪−2.08 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SQLV向其持有人支付股息,股息收益率为1.12%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
SQLV股票由Franklin Resources, Inc.Franklin品牌发行。该ETF于2017年7月12日推出,管理风格为主动型。
SQLV费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
SQLV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SQLV投资股票。
SQLV价格在过去一个月上涨了9.78%, 其年度表现增长了4.07%。 查看更多动态,请参阅SQLV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.37%, 三个月内表现增长了13.01% 并且在一年内增长了6.57%。
SQLV以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。