Royce Quant Small-Cap Quality Value ETFRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETFRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪27.60 M‬USD
资金流(1Y)
‪−4.28 M‬USD
股息收益率(指定)
1.11%
资产净值折价/溢价
−0.2%

关于Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF


发行人
Franklin Resources, Inc.
品牌
Franklin
费用率
0.60%
成立日期
2017年7月12日
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
策略
活跃榜
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
科技服务
股票99.84%
金融20.35%
健康科技16.72%
科技服务10.39%
电子科技6.35%
制造业5.74%
消费者服务5.32%
商业服务5.25%
零售行业4.83%
能源矿产4.10%
加工制造业3.63%
健康服务3.49%
工业服务2.48%
耐用消费品2.36%
运输1.98%
非耐用消费品1.86%
配送服务1.68%
公用事业1.32%
非能源矿业1.21%
通讯0.77%
债券、现金及其它0.16%
共同基金0.16%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向