Royce Quant Small-Cap Quality Value ETFRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETFRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

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关键统计

管理资产(AUM)
‪26.92 M‬USD
资金流(1Y)
‪−26.57 K‬USD
股息收益率(指定)
1.13%
资产净值折价/溢价
1.07%

关于Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

发行人
Franklin Resources, Inc.
品牌
Franklin
费用率
0.60%
成立日期
2017年7月12日
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
策略
活跃榜
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年6月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
科技服务
股票99.78%
金融19.08%
健康科技16.00%
科技服务11.10%
制造业6.50%
电子科技6.38%
商业服务5.60%
零售行业5.39%
能源矿产4.40%
消费者服务4.37%
加工制造业4.12%
工业服务2.83%
运输2.70%
非耐用消费品2.60%
耐用消费品2.46%
健康服务1.90%
配送服务1.66%
公用事业1.57%
通讯0.76%
非能源矿业0.37%
债券、现金及其它0.22%
共同基金0.22%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向