Hennessy Sustainable ETFHennessy Sustainable ETFHennessy Sustainable ETF

Hennessy Sustainable ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪94.43 M‬USD
资金流(1Y)
‪−17.61 M‬USD
股息收益率(指定)
0.94%
资产净值折价/溢价
−0.07%
已发行股份总数
‪2.65 M‬
费用率
0.85%

关于Hennessy Sustainable ETF


品牌
Hennessy
成立日期
2021年3月15日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Hennessy Advisors, Inc. (Investment Management)
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US42588P6925

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
零售行业
金融
电子科技
股票99.90%
零售行业14.88%
金融11.44%
电子科技10.48%
健康科技9.61%
制造业8.54%
非耐用消费品7.80%
科技服务7.05%
消费者服务6.80%
耐用消费品4.24%
加工制造业4.15%
通讯3.43%
非能源矿业3.27%
工业服务3.02%
配送服务2.96%
公用事业2.23%
债券、现金及其它0.10%
共同基金0.10%
现金0.00%
股票区域细分
98%1%
北美98.85%
欧洲1.15%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


STNC投资股票。 该基金的主要板块是Retail Trade,占股票总数的14.88%,以及Finance,占股票总数的11.44%。 资产主要位于North America区域。
STNC的最大持股为Western Digital CorporationViatris, Inc.,分别占投资组合的4.14%和3.62%。
STNC上次股息总额为0.34 USD。 一年前, 发行人支付了0.29 USD的股息, 这表明上涨13.32%。
STNC管理的资产为‪94.43 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.89%。
STNC现金流账户为‪−17.61 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,STNC向其持有人支付股息,股息收益率为0.94%。 上一期股息(2025年12月15日)金额为0.34 USD。 股息每年支付一次。
STNC股票由Hennessy Advisors, Inc.Hennessy品牌发行。该ETF于2021年3月15日推出,管理风格为主动型。
STNC费用率为0.85%,这意味着您必须支付0.85%的投资来帮助管理基金。
STNC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
STNC投资股票。
STNC价格在过去一个月上涨了5.08%, 其年度表现增长了12.95%。 查看更多动态,请参阅STNC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.58%, 三个月内表现增长了8.92% 并且在一年内增长了13.47%。
STNC以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。