SWP Growth & Income ETFSWP Growth & Income ETFSWP Growth & Income ETF

SWP Growth & Income ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪144.12 M‬USD
资金流(1Y)
‪45.71 M‬USD
股息收益率(指定)
2.94%
资产净值折价/溢价
−0.001%
已发行股份总数
‪5.03 M‬
费用率
0.99%

关于SWP Growth & Income ETF


发行人
SWP Investment Management LLC
品牌
SWP
成立日期
2024年9月25日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SWP Investment Management LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US56170L6121

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月27日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
电子科技
股票99.98%
金融20.66%
科技服务17.90%
电子科技16.06%
健康科技8.19%
非耐用消费品4.82%
配送服务4.40%
非能源矿业3.97%
耐用消费品3.62%
零售行业3.55%
工业服务3.40%
公用事业3.07%
运输2.86%
制造业2.36%
消费者服务1.58%
加工制造业1.40%
能源矿产1.35%
债券、现金及其它0.02%
共同基金0.80%
现金−0.01%
Rights & Warrants−0.78%
股票区域细分
89%5%4%
北美89.63%
欧洲5.82%
亚洲4.54%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SWP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.82%,以及Technology Services,占股票总数的18.04%。 资产主要位于North America区域。
SWP的最大持股为Microsoft CorporationAlphabet Inc. Class A,分别占投资组合的4.87%和4.21%。
SWP上次股息总额为0.11 USD。 一年前, 发行人支付了0.69 USD的股息, 这表明下跌544.87%。
SWP管理的资产为‪144.12 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.51%。
SWP现金流账户为‪45.71 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SWP向其持有人支付股息,股息收益率为2.94%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.80 USD。 股息每年支付一次。
SWP股票由SWP Investment Management LLCSWP品牌发行。该ETF于2024年9月25日推出,管理风格为主动型。
SWP费用率为0.99%,这意味着您必须支付0.99%的投资来帮助管理基金。
SWP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SWP投资股票。
SWP价格在过去一个月内下跌了−0.83%, 其年度表现增长了8.02%。 查看更多动态,请参阅SWP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.58%, 三个月内表现增长了3.53% 并且在一年内增长了14.91%。
SWP以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。