关于SWP Growth & Income ETF
成立日期
2024年9月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SWP Investment Management LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56170L6121
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
电子科技
股票97.55%
科技服务20.85%
金融19.61%
电子科技15.71%
健康科技9.38%
零售行业5.62%
配送服务4.51%
制造业3.81%
公用事业3.80%
非能源矿业3.59%
工业服务2.87%
耐用消费品2.56%
非耐用消费品2.30%
运输1.54%
能源矿产1.00%
债券、现金及其它2.45%
现金1.97%
共同基金0.87%
Rights & Warrants−0.39%
股票区域细分
北美92.66%
欧洲4.70%
亚洲2.64%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SWP投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的20.94%,以及Finance,占股票总数的19.69%。 资产主要位于North America区域。
SWP的最大持股为Microsoft Corporation和Alphabet Inc. Class A,分别占投资组合的6.14%和5.15%。
SWP上次股息总额为0.40 USD。 一年前, 发行人支付了0.15 USD的股息, 这表明上涨62.85%。
SWP管理的资产为127.73 M USD。 过去一个月上涨了18.18%。
SWP现金流账户为36.83 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SWP向其持有人支付股息,股息收益率为3.00%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.40 USD。 股息每年支付一次。
SWP股票由SWP Investment Management LLC以SWP品牌发行。该ETF于2024年9月25日推出,管理风格为主动型。
SWP费用率为0.99%,这意味着您必须支付0.99%的投资来帮助管理基金。
SWP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SWP投资股票。
SWP价格在过去一个月上涨了0.57%, 其年度表现增长了7.86%。 查看更多动态,请参阅SWP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.13%, 三个月内表现增长了6.27% 并且在一年内增长了16.34%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.13%, 三个月内表现增长了6.27% 并且在一年内增长了16.34%。
SWP以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。