关于SWP Growth & Income ETF
成立日期
2024年9月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SWP Investment Management LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
Identifiers
3
ISIN US56170L6121
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
电子科技
股票99.83%
金融21.67%
科技服务18.20%
电子科技16.05%
健康科技8.30%
非耐用消费品4.61%
配送服务4.40%
零售行业3.75%
耐用消费品3.49%
非能源矿业3.40%
工业服务3.10%
公用事业2.93%
运输2.87%
制造业2.24%
消费者服务1.63%
加工制造业1.37%
能源矿产1.18%
债券、现金及其它0.17%
现金0.43%
共同基金0.38%
Rights & Warrants−0.64%
股票区域细分
北美89.80%
欧洲5.86%
亚洲4.33%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SWP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.81%,以及Technology Services,占股票总数的18.32%。 资产主要位于North America区域。
SWP的最大持股为Microsoft Corporation和Alphabet Inc. Class A,分别占投资组合的4.89%和3.99%。
SWP上次股息总额为0.11 USD。 一年前, 发行人支付了0.69 USD的股息, 这表明下跌544.87%。
SWP管理的资产为140.85 M USD。 过去一个月上涨了5.00%。
SWP现金流账户为45.07 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SWP向其持有人支付股息,股息收益率为2.96%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.80 USD。 股息每年支付一次。
SWP股票由SWP Investment Management LLC以SWP品牌发行。该ETF于2024年9月25日推出,管理风格为主动型。
SWP费用率为0.99%,这意味着您必须支付0.99%的投资来帮助管理基金。
SWP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SWP投资股票。
SWP价格在过去一个月内下跌了−1.96%, 其年度表现增长了11.35%。 查看更多动态,请参阅SWP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.29%, 三个月内表现增长了4.17% 并且在一年内增长了18.56%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.29%, 三个月内表现增长了4.17% 并且在一年内增长了18.56%。
SWP以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。