SWP Growth & Income ETFSWP Growth & Income ETFSWP Growth & Income ETF

SWP Growth & Income ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪102.33 M‬USD
资金流(1Y)
‪12.49 M‬USD
股息收益率(指定)
3.12%
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪3.70 M‬
费用率
0.99%

关于SWP Growth & Income ETF


发行人
SWP Investment Management LLC
品牌
SWP
成立日期
2024年9月25日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SWP Investment Management LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56170L6121

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
金融
电子科技
健康科技
股票99.29%
科技服务20.85%
金融19.88%
电子科技15.10%
健康科技10.68%
零售行业5.93%
非能源矿业4.25%
配送服务4.22%
公用事业3.89%
制造业3.58%
工业服务2.87%
耐用消费品2.55%
非耐用消费品2.43%
运输1.62%
能源矿产1.01%
债券、现金及其它0.71%
共同基金1.08%
现金0.06%
Rights & Warrants−0.43%
股票区域细分
90%6%2%
北美90.68%
欧洲6.64%
亚洲2.68%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SWP投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的20.94%,以及Finance,占股票总数的19.96%。 资产主要位于North America区域。
SWP的最大持股为Microsoft CorporationBroadcom Inc.,分别占投资组合的6.90%和4.75%。
SWP上次股息总额为0.40 USD。 一年前, 发行人支付了0.15 USD的股息, 这表明上涨62.85%。
SWP管理的资产为‪102.33 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.18%。
SWP现金流账户为‪12.49 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SWP向其持有人支付股息,股息收益率为3.12%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.40 USD。 股息每年支付一次。
SWP股票由SWP Investment Management LLCSWP品牌发行。该ETF于2024年9月25日推出,管理风格为主动型。
SWP费用率为0.99%,这意味着您必须支付0.99%的投资来帮助管理基金。
SWP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SWP投资股票。
SWP价格在过去一个月内下跌了−3.98%, 其年度表现增长了9.52%。 查看更多动态,请参阅SWP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.83%, 过去一个月下跌了−1.83%, 三个月内表现增长了3.26% 并且在一年内增长了10.54%。
SWP以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。