Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETFNorthern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETFNorthern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF

Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪72.80 M‬USD
资金流(1Y)
‪64.10 M‬USD
股息收益率(指定)
2.26%
资产净值折价/溢价
2.7%
已发行股份总数
‪1.44 M‬
费用率
0.05%

关于Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF


品牌
Northern Funds
成立日期
2025年8月19日
结构
开放式基金
指数追踪
ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Northern Funds Distributors LLC
标识符
3
ISIN US6651622101

类别


资产类别
固定收入
分类
政府、地方当局/市政府
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
免AMT

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
债券、现金及其它
市政
债券、现金及其它100.00%
市政100.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TAXI上次股息总额为0.15 USD。 前一个月, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨61.87%。
TAXI管理的资产为‪72.80 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.65%。
TAXI现金流账户为‪64.10 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TAXI向其持有人支付股息,股息收益率为2.26%。 上一期股息(2026年2月6日)金额为0.15 USD。 股息按月支付。
TAXI份额由Northern Trust Corp.Northern Funds品牌发行。该ETF于2025年8月19日推出,管理方式为被动型。
TAXI费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
TAXI跟踪ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TAXI投资债券。
TAXI价格在过去一个月上涨了0.55%, 其年度表现增长了3.65%。 查看更多动态,请参阅TAXI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.59%, 三个月内表现增长了1.81% 并且在一年内增长了0.97%。
TAXI以溢价(2.70%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。