关于Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF
成立日期
2025年8月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651621947
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
市政
债券、现金及其它100.00%
市政100.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
是的，TAXT向其持有人支付股息，股息收益率为0.12%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.06 USD。 股息按月支付。
TAXT份额由Northern Trust Corp.以Northern Trust品牌发行。该ETF于2025年8月18日推出，管理方式为被动型。
TAXT费用率为0.05%，这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
TAXT跟踪ICE All Maturity Focused Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TAXT投资债券。
TAXT以溢价（0.21%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。