关于Touchstone Dynamic International ETF
成立日期
2023年12月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Touchstone Advisors, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89157W6084
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
健康科技
非能源矿业
股票97.80%
金融23.85%
电子科技15.47%
健康科技11.32%
非能源矿业11.09%
制造业9.75%
科技服务5.27%
运输4.69%
通讯4.33%
耐用消费品2.38%
工业服务2.30%
非耐用消费品2.21%
商业服务1.55%
配送服务0.85%
零售行业0.80%
消费者服务0.77%
公用事业0.69%
能源矿产0.48%
债券、现金及其它2.20%
共同基金1.79%
现金0.41%
股票区域细分
亚洲44.67%
欧洲37.09%
北美14.32%
拉丁美洲2.65%
大洋洲1.28%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TDI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.85%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.47%。 资产主要位于Asia区域。
TDI的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Barrick Mining Corporation,分别占投资组合的3.51%和2.53%。
TDI上次股息总额为0.93 USD。 一年前, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明上涨88.63%。
TDI管理的资产为70.55 M USD。 过去一个月上涨了1.50%。
TDI现金流账户为3.87 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TDI向其持有人支付股息,股息收益率为2.43%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.93 USD。 股息每年支付一次。
TDI股票由Western & Southern Mutual Holding Co.以Touchstone品牌发行。该ETF于2023年12月11日推出,管理风格为主动型。
TDI费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
TDI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TDI投资股票。
TDI价格在过去一个月上涨了0.59%, 其年度表现增长了31.41%。 查看更多动态,请参阅TDI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.28%, 三个月内表现增长了6.16% 并且在一年内增长了34.00%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.28%, 三个月内表现增长了6.16% 并且在一年内增长了34.00%。
TDI以溢价(0.43%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。