关于Touchstone Dynamic International ETF
成立日期
2023年12月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Touchstone Advisors, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US89157W6084
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
非能源矿业
健康科技
制造业
股票97.19%
金融23.86%
电子科技16.44%
非能源矿业12.71%
健康科技10.34%
制造业10.18%
运输4.44%
通讯4.07%
科技服务3.86%
工业服务2.83%
耐用消费品2.11%
非耐用消费品1.75%
公用事业1.21%
能源矿产1.14%
配送服务0.89%
零售行业0.68%
消费者服务0.68%
债券、现金及其它2.81%
共同基金2.81%
现金0.01%
股票区域细分
亚洲42.91%
欧洲38.34%
北美14.25%
拉丁美洲3.44%
大洋洲1.05%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TDI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.86%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.44%。 资产主要位于Asia区域。
TDI的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Barrick Mining Corporation,分别占投资组合的3.63%和2.89%。
TDI上次股息总额为0.75 USD。 一年前, 发行人支付了0.93 USD的股息, 这表明下跌24.68%。
TDI管理的资产为103.63 M USD。 过去一个月上涨了35.69%。
TDI现金流账户为26.21 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TDI向其持有人支付股息,股息收益率为1.76%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.75 USD。 股息每年支付一次。
TDI股票由Western & Southern Mutual Holding Co.以Touchstone品牌发行。该ETF于2023年12月11日推出,管理风格为主动型。
TDI费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
TDI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TDI投资股票。
TDI价格在过去一个月上涨了7.92%, 其年度表现增长了49.50%。 查看更多动态,请参阅TDI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.74%, 三个月内表现增长了14.58% 并且在一年内增长了52.24%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.74%, 三个月内表现增长了14.58% 并且在一年内增长了52.24%。
TDI以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。