iShares Texas Equity ETFiShares Texas Equity ETFiShares Texas Equity ETF

iShares Texas Equity ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪13.84 M‬USD
资金流(1Y)
‪7.03 M‬USD
股息收益率(指定)
1.07%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪480.00 K‬
费用率
0.20%

关于iShares Texas Equity ETF


品牌
iShares
成立日期
2025年6月23日
结构
开放式基金
指数追踪
Russell Texas Equity Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
标识符
3
ISIN US46438G3314

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
能源矿产
工业服务
股票99.64%
能源矿产27.68%
工业服务11.60%
耐用消费品9.88%
科技服务8.64%
金融8.61%
制造业7.78%
电子科技6.77%
通讯4.27%
公用事业3.92%
配送服务3.08%
零售行业1.44%
非能源矿业1.03%
运输0.90%
非耐用消费品0.84%
健康科技0.73%
消费者服务0.71%
加工制造业0.70%
其他0.54%
健康服务0.46%
商业服务0.05%
债券、现金及其它0.36%
现金0.24%
共同基金0.12%
股票区域细分
99%0.3%
北美99.72%
欧洲0.28%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TEXN投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的27.68%,以及Industrial Services,占股票总数的11.60%。 资产主要位于North America区域。
TEXN的最大持股为Exxon Mobil CorporationTesla, Inc.,分别占投资组合的11.53%和8.96%。
TEXN上次股息总额为0.13 USD。 上一季度, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明上涨16.83%。
TEXN管理的资产为‪13.84 M‬ USD。 过去一个月上涨了5.15%。
TEXN现金流账户为‪7.03 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TEXN向其持有人支付股息,股息收益率为1.07%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.13 USD。 股息按季度支付。
TEXN份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2025年6月23日推出,管理方式为被动型。
TEXN费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
TEXN跟踪Russell Texas Equity Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TEXN投资股票。
TEXN价格在过去一个月上涨了7.49%, 其年度表现增长了15.72%。 查看更多动态,请参阅TEXN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.41%, 三个月内表现增长了5.69% 并且在一年内增长了7.74%。
TEXN以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。