关于iShares Texas Equity ETF
成立日期
2025年6月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
ISIN
US46438G3314
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
科技服务
耐用消费品
工业服务
股票99.73%
能源矿产24.60%
科技服务13.07%
耐用消费品12.88%
工业服务10.07%
金融8.76%
电子科技6.06%
制造业5.68%
通讯4.38%
公用事业4.35%
配送服务2.93%
零售行业1.58%
非耐用消费品0.94%
健康服务0.94%
非能源矿业0.79%
消费者服务0.70%
运输0.64%
加工制造业0.62%
其他0.50%
健康科技0.12%
商业服务0.10%
债券、现金及其它0.27%
共同基金0.27%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
北美99.75%
欧洲0.25%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TEXN投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals，占股票总数的24.60%，以及Technology Services，占股票总数的13.07%。 资产主要位于North America区域。
TEXN的最大持股为Tesla, Inc.和Exxon Mobil Corporation，分别占投资组合的11.94%和9.89%。
TEXN管理的资产为13.29 M USD。 过去一个月上涨了1.82%。
TEXN现金流账户为7.05 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，TEXN向其持有人支付股息，股息收益率为1.57%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
TEXN份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2025年6月23日推出，管理方式为被动型。
TEXN费用率为0.20%，这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
TEXN跟踪Russell Texas Equity Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TEXN投资股票。
TEXN以溢价（0.07%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。