关于Thornburg Multi Sector Bond ETF
成立日期
2025年2月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Thornburg Investment Management, Inc.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L2079
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
Securitized
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业45.92%
Securitized37.40%
政府部门15.48%
共同基金1.15%
现金0.05%
股票区域细分
北美94.87%
欧洲2.63%
拉丁美洲0.90%
大洋洲0.85%
亚洲0.47%
中东0.28%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TMB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的45.92%，以及Securitized，占股票总数的37.40%。 资产主要位于North America区域。
TMB的最大持股为United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Bond 3.0% 15-MAY-2045，分别占投资组合的5.08%和2.51%。
TMB上次股息总额为0.08 USD。 前一个月， 发行人支付了0.09 USD的股息， 这表明下跌9.41%。
TMB管理的资产为78.07 M USD。 过去一个月上涨了5.53%。
TMB现金流账户为56.97 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，TMB向其持有人支付股息，股息收益率为2.10%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.08 USD。 股息按月支付。
TMB股票由Thornburg Investment Management, Inc.以Thornburg品牌发行。该ETF于2025年2月4日推出，管理风格为主动型。
TMB费用率为0.55%，这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
TMB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TMB投资债券。
TMB以溢价（0.19%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。