关键统计
关于T. Rowe Price Health Care ETF
成立日期
2025年6月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分销商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Identifiers
3
ISINUS87283Q7503
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
健康服务
股票99.43%
健康科技84.52%
健康服务10.56%
配送服务2.75%
零售行业1.48%
科技服务0.11%
债券、现金及其它0.57%
其他0.37%
共同基金0.18%
现金0.02%
股票区域细分
北美89.32%
欧洲10.68%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TMED投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的84.52%,以及Health Services,占股票总数的10.56%。 资产主要位于North America区域。
TMED的最大持股为Eli Lilly and Company和UnitedHealth Group Incorporated,分别占投资组合的14.88%和7.33%。
TMED管理的资产为16.35 M USD。 过去一个月内下降了0.34%。
TMED现金流账户为3.80 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TMED向其持有人支付股息,股息收益率为0.55%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.16 USD。 股息每年支付一次。
TMED股票由T. Rowe Price Group, Inc.以T. Rowe Price品牌发行。该ETF于2025年6月11日推出,管理风格为主动型。
TMED费用率为0.44%,这意味着您必须支付0.44%的投资来帮助管理基金。
TMED跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TMED投资股票。
TMED价格在过去一个月上涨了0.00%, 其年度表现增长了18.68%。 查看更多动态,请参阅TMED价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.23%, 三个月内表现增长了8.52% 并且在一年内增长了0.01%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.23%, 三个月内表现增长了8.52% 并且在一年内增长了0.01%。
TMED以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。