关于Thornburg Core Plus Bond ETF
成立日期
2025年2月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Thornburg Investment Management, Inc.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L1089
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
Securitized35.07%
企业34.57%
政府部门28.72%
共同基金1.58%
现金0.06%
股票区域细分
北美96.59%
大洋洲1.41%
欧洲1.09%
拉丁美洲0.68%
中东0.23%
亚洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TPLS投资债券。 该基金的主要板块是Securitized，占股票总数的35.07%，以及Corporate，占股票总数的34.57%。 资产主要位于North America区域。
TPLS的最大持股为United States Treasury Bond 3.0% 15-MAY-2045和United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2044，分别占投资组合的7.57%和5.23%。
TPLS上次股息总额为0.09 USD。 前一个月， 发行人支付了0.10 USD的股息， 这表明下跌11.82%。
TPLS管理的资产为19.05 M USD。 过去一个月上涨了0.28%。
TPLS现金流账户为8.86 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，TPLS向其持有人支付股息，股息收益率为4.35%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.09 USD。 股息按月支付。
TPLS股票由Thornburg Investment Management, Inc.以Thornburg品牌发行。该ETF于2025年2月4日推出，管理风格为主动型。
TPLS费用率为0.45%，这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
TPLS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TPLS投资债券。
TPLS以溢价（0.13%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。