Thornburg International Equity ETFThornburg International Equity ETFThornburg International Equity ETF

Thornburg International Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪334.27 M‬USD
资金流(1Y)
‪205.71 M‬USD
股息收益率(指定)
1.01%
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪10.08 M‬
费用率
0.65%

关于Thornburg International Equity ETF


发行人
Thornburg Investment Management, Inc.
品牌
Thornburg
成立日期
2025年1月21日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Thornburg Investment Management, Inc.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US88521L3069

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
公用事业
健康科技
股票94.74%
金融17.07%
制造业12.58%
公用事业11.03%
健康科技10.39%
电子科技9.09%
能源矿产4.44%
通讯4.18%
运输4.17%
非耐用消费品4.10%
加工制造业3.34%
消费者服务3.24%
工业服务2.45%
配送服务2.05%
科技服务2.02%
零售行业1.80%
耐用消费品1.73%
非能源矿业1.04%
债券、现金及其它5.26%
共同基金5.25%
现金0.00%
股票区域细分
5%74%20%
欧洲74.13%
亚洲20.12%
北美5.75%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TXUE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.07%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的12.58%。 资产主要位于Europe区域。
TXUE管理的资产为‪334.27 M‬ USD。 过去一个月上涨了8.42%。
TXUE现金流账户为‪205.71 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TXUE向其持有人支付股息,股息收益率为1.01%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.34 USD。 股息每年支付一次。
TXUE股票由Thornburg Investment Management, Inc.Thornburg品牌发行。该ETF于2025年1月21日推出,管理风格为主动型。
TXUE费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
TXUE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TXUE投资股票。
TXUE价格在过去一个月上涨了3.09%, 其年度表现增长了32.67%。 查看更多动态,请参阅TXUE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.45%, 三个月内表现增长了9.36% 并且在一年内增长了5.20%。
TXUE以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。