关于VictoryShares Corporate Bond ETF
成立日期
2021年10月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647X8552
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业94.87%
政府部门4.72%
现金0.41%
股票区域细分
北美88.55%
欧洲8.81%
亚洲1.50%
大洋洲1.14%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UCRD投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的94.87%,以及Government,占股票总数的4.72%。 资产主要位于North America区域。
UCRD的最大持股为Morgan Stanley 1.593% 04-MAY-2027和Bank of America Corporation 2.687% 22-APR-2032,分别占投资组合的1.34%和1.12%。
UCRD上次股息总额为0.09 USD。 前一个月, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨33.27%。
UCRD管理的资产为143.93 M USD。 过去一个月上涨了0.87%。
UCRD现金流账户为4.85 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UCRD向其持有人支付股息,股息收益率为3.99%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.09 USD。 股息按月支付。
UCRD股票由Victory Capital Holdings, Inc.以VictoryShares品牌发行。该ETF于2021年10月5日推出,管理风格为主动型。
UCRD费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
UCRD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UCRD投资债券。
UCRD价格在过去一个月上涨了1.11%, 其年度表现下降了−0.43%。 查看更多动态,请参阅UCRD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.65% 并且在一年内增长了3.68%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.65% 并且在一年内增长了3.68%。
UCRD以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。