关于VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
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成立日期
2017年10月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N5436
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票98.09%
金融28.44%
电子科技10.46%
能源矿产7.43%
非能源矿业6.57%
运输6.17%
公用事业5.20%
健康科技4.93%
科技服务4.38%
制造业4.10%
非耐用消费品3.82%
配送服务3.55%
耐用消费品2.99%
零售行业2.44%
通讯2.15%
加工制造业1.41%
健康服务1.37%
工业服务1.25%
消费者服务1.04%
商业服务0.41%
债券、现金及其它1.91%
UNIT1.44%
现金0.46%
股票区域细分
亚洲74.39%
拉丁美洲11.37%
欧洲6.62%
非洲4.23%
北美2.62%
中东0.76%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UEVM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.44%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.46%。 资产主要位于Asia区域。
UEVM的最大持股为SCB X Public Company Limited和China Petroleum & Chemical Corporation Class H,分别占投资组合的1.02%和0.96%。
UEVM上次股息总额为0.12 USD。 前一个月, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨18.21%。
UEVM管理的资产为228.18 M USD。 过去一个月内下降了7.02%。
UEVM现金流账户为12.21 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UEVM向其持有人支付股息,股息收益率为3.09%。 上一期股息(2025年10月10日)金额为0.12 USD。 股息按月支付。
UEVM份额由Victory Capital Holdings, Inc.以VictoryShares品牌发行。该ETF于2017年10月24日推出,管理方式为被动型。
UEVM费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
UEVM跟踪Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UEVM投资股票。
UEVM价格在过去一个月内下跌了−1.62%, 其年度表现增长了11.57%。 查看更多动态,请参阅UEVM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.14%, 三个月内表现增长了7.11% 并且在一年内增长了16.31%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.14%, 三个月内表现增长了7.11% 并且在一年内增长了16.31%。
UEVM以溢价(3.58%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。