关于VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
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成立日期
2017年10月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N5436
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票97.95%
金融28.38%
电子科技10.12%
能源矿产7.42%
非能源矿业6.37%
运输5.97%
公用事业5.66%
健康科技5.05%
科技服务4.99%
制造业3.87%
非耐用消费品3.58%
配送服务3.34%
耐用消费品3.07%
零售行业2.50%
通讯2.14%
加工制造业1.44%
工业服务1.31%
健康服务1.30%
消费者服务1.08%
商业服务0.36%
债券、现金及其它2.05%
UNIT1.48%
现金0.38%
企业0.20%
股票区域细分
亚洲72.90%
拉丁美洲11.71%
欧洲7.90%
非洲4.00%
北美2.77%
中东0.71%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UEVM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.38%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.12%。 资产主要位于Asia区域。
UEVM的最大持股为SCB X Public Company Limited和Bank of Communications Co., Ltd. Class H,分别占投资组合的1.01%和0.96%。
UEVM上次股息总额为0.10 USD。 前一个月, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明下跌9.93%。
UEVM管理的资产为247.01 M USD。 过去一个月上涨了1.86%。
UEVM现金流账户为31.65 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UEVM向其持有人支付股息,股息收益率为2.90%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.10 USD。 股息按月支付。
UEVM份额由Victory Capital Holdings, Inc.以VictoryShares品牌发行。该ETF于2017年10月24日推出,管理方式为被动型。
UEVM费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
UEVM跟踪Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UEVM投资股票。
UEVM价格在过去一个月上涨了1.39%, 其年度表现增长了17.96%。 查看更多动态,请参阅UEVM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.78%, 三个月内表现增长了12.02% 并且在一年内增长了20.93%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.78%, 三个月内表现增长了12.02% 并且在一年内增长了20.93%。
UEVM以溢价(0.69%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。