VictoryShares Core Intermediate Bond ETFVictoryShares Core Intermediate Bond ETFVictoryShares Core Intermediate Bond ETF

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.55 B‬USD
资金流(1Y)
‪251.92 M‬USD
股息收益率(指定)
3.93%
资产净值折价/溢价
0.08%
已发行股份总数
‪53.90 M‬
费用率
0.39%

关于VictoryShares Core Intermediate Bond ETF


品牌
VictoryShares
首页
成立日期
2017年10月24日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N5279

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,基础广​​泛
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月29日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
Securitized
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门42.75%
Securitized30.65%
企业25.05%
市政1.06%
现金0.43%
其他0.06%
股票区域细分
0.1%95%3%0.6%
北美95.77%
欧洲3.45%
亚洲0.63%
大洋洲0.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


UITB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的42.75%,以及Securitized,占股票总数的30.65%。 资产主要位于North America区域。
UITB的最大持股为United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034,分别占投资组合的2.45%和2.44%。
UITB上次股息总额为0.16 USD。 前一个月, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明上涨13.14%。
UITB管理的资产为‪2.55 B‬ USD。 过去一个月上涨了5.31%。
UITB现金流账户为‪251.92 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UITB向其持有人支付股息,股息收益率为3.93%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.16 USD。 股息按月支付。
UITB股票由Victory Capital Holdings, Inc.VictoryShares品牌发行。该ETF于2017年10月24日推出,管理风格为主动型。
UITB费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
UITB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UITB投资债券。
UITB价格在过去一个月上涨了0.72%, 其年度表现下降了−1.10%。 查看更多动态,请参阅UITB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.96% 并且在一年内增长了2.99%。
UITB以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。