关于VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
首页
成立日期
2017年10月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N5279
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
Securitized
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门42.75%
Securitized30.65%
企业25.05%
市政1.06%
现金0.43%
其他0.06%
股票区域细分
北美95.77%
欧洲3.45%
亚洲0.63%
大洋洲0.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UITB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的42.75%,以及Securitized,占股票总数的30.65%。 资产主要位于North America区域。
UITB的最大持股为United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035和United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034,分别占投资组合的2.45%和2.44%。
UITB上次股息总额为0.16 USD。 前一个月, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明上涨13.14%。
UITB管理的资产为2.55 B USD。 过去一个月上涨了5.31%。
UITB现金流账户为251.92 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UITB向其持有人支付股息,股息收益率为3.93%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.16 USD。 股息按月支付。
UITB股票由Victory Capital Holdings, Inc.以VictoryShares品牌发行。该ETF于2017年10月24日推出,管理风格为主动型。
UITB费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
UITB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UITB投资债券。
UITB价格在过去一个月上涨了0.72%, 其年度表现下降了−1.10%。 查看更多动态,请参阅UITB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.96% 并且在一年内增长了2.99%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.96% 并且在一年内增长了2.99%。
UITB以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。