Defiance Oil Enhanced Options Income ETFDefiance Oil Enhanced Options Income ETFDefiance Oil Enhanced Options Income ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪56.61 M‬USD
资金流(1Y)
‪64.29 M‬USD
股息收益率(指定)
107.15%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪6.90 M‬
费用率
1.22%

关于Defiance Oil Enhanced Options Income ETF


发行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
Defiance
成立日期
2024年5月9日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
合成
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J3784

类别


资产类别
商品
分类
能源
焦点
原油
利基
阶梯式
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门91.89%
现金5.63%
共同基金4.65%
Rights & Warrants−2.18%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


USOY上次股息总额为0.10 USD。 前一周, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明下跌4.51%。
USOY管理的资产为‪56.61 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.83%。
USOY现金流账户为‪64.29 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,USOY向其持有人支付股息,股息收益率为107.15%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.10 USD。 股息每周支付一次。
USOY股票由Toroso Investments Topco LLCDefiance品牌发行。该ETF于2024年5月9日推出,管理风格为主动型。
USOY费用率为1.22%,这意味着您必须支付1.22%的投资来帮助管理基金。
USOY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USOY投资债券。
USOY价格在过去一个月内下跌了−4.98%, 其年度表现下降了−48.19%。 查看更多动态,请参阅USOY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−6.53% 并且在一年内下降了−3.06%。
USOY以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。