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Themes US R&D Champions ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪964.17 K‬USD
资金流(1Y)
‪−278.87 K‬USD
股息收益率(指定)
2.24%
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪30.00 K‬
费用率
0.29%

关于Themes US R&D Champions ETF


发行人
ETP Holding Co. LLC
品牌
Themes
成立日期
2023年12月13日
结构
开放式基金
指数追踪
Solactive US R&D Champions Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Themes Management Co. LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829278741

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
健康科技
股票99.79%
科技服务34.93%
电子科技26.46%
健康科技18.64%
制造业7.72%
非耐用消费品3.87%
耐用消费品2.23%
加工制造业2.02%
零售行业1.99%
消费者服务1.93%
债券、现金及其它0.21%
共同基金0.17%
现金0.04%
股票区域细分
1%96%1%
北美96.04%
拉丁美洲2.00%
欧洲1.96%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


USRD投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的34.93%,以及Electronic Technology,占股票总数的26.46%。 资产主要位于North America区域。
USRD的最大持股为Alphabet Inc. Class AApple Inc.,分别占投资组合的2.52%和2.35%。
USRD管理的资产为‪964.17 K‬ USD。 过去一个月内下降了2.95%。
USRD现金流账户为‪−278.87 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,USRD向其持有人支付股息,股息收益率为2.24%。 上一期股息(2024年12月26日)金额为0.72 USD。 股息每年支付一次。
USRD份额由ETP Holding Co. LLCThemes品牌发行。该ETF于2023年12月13日推出,管理方式为被动型。
USRD费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
USRD跟踪Solactive US R&D Champions Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USRD投资股票。
USRD价格在过去一个月内下跌了−2.34%, 其年度表现增长了8.74%。 查看更多动态,请参阅USRD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.27%, 过去一个月下跌了−1.27%, 三个月内表现增长了5.04% 并且在一年内增长了7.45%。
USRD以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。