关于VictoryShares Short-Term Bond ETF
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成立日期
2017年10月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N5352
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
Securitized
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业54.48%
Securitized30.77%
政府部门13.36%
市政1.00%
现金0.26%
其他0.13%
股票区域细分
北美91.55%
欧洲6.78%
亚洲1.57%
大洋洲0.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
USTB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的54.48%,以及Securitized,占股票总数的30.77%。 资产主要位于North America区域。
USTB的最大持股为United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2027和United States Treasury Notes 0.5% 31-AUG-2027,分别占投资组合的2.21%和2.13%。
USTB上次股息总额为0.18 USD。 前一个月, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明下跌13.86%。
USTB管理的资产为1.66 B USD。 过去一个月上涨了1.82%。
USTB现金流账户为854.85 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,USTB向其持有人支付股息,股息收益率为2.11%。 上一期股息(2025年11月10日)金额为0.18 USD。 股息按月支付。
USTB股票由Victory Capital Holdings, Inc.以VictoryShares品牌发行。该ETF于2017年10月24日推出,管理风格为主动型。
USTB费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
USTB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USTB投资债券。
USTB价格在过去一个月内下跌了−0.26%, 其年度表现增长了1.19%。 查看更多动态,请参阅USTB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.26%, 三个月内表现增长了1.22% 并且在一年内增长了5.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.26%, 三个月内表现增长了1.22% 并且在一年内增长了5.97%。
USTB以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。