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Vert Global Sustainable Real Estate ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪449.09 M‬USD
资金流(1Y)
‪40.54 M‬USD
股息收益率(指定)
2.97%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪42.05 M‬
费用率
0.45%

关于Vert Global Sustainable Real Estate ETF


发行人
Vert Asset Management LLC
品牌
Vert
成立日期
2023年12月4日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Vert Asset Management LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56170L6956

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
房地产
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月22日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票97.81%
金融97.14%
其他0.44%
零售行业0.12%
消费者服务0.11%
债券、现金及其它2.19%
UNIT1.43%
现金0.53%
共同基金0.23%
股票区域细分
10%68%10%0.5%9%
北美68.22%
欧洲10.69%
大洋洲10.65%
亚洲9.94%
非洲0.50%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VGSR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的97.14%,以及Miscellaneous,占股票总数的0.44%。 资产主要位于North America区域。
VGSR的最大持股为Simon Property Group, Inc.Welltower Inc.,分别占投资组合的5.20%和5.14%。
VGSR上次股息总额为0.11 USD。 一年前, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨40.85%。
VGSR管理的资产为‪449.09 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.93%。
VGSR现金流账户为‪40.54 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VGSR向其持有人支付股息,股息收益率为2.97%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.11 USD。 股息每年支付一次。
VGSR股票由Vert Asset Management LLCVert品牌发行。该ETF于2023年12月4日推出,管理风格为主动型。
VGSR费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
VGSR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VGSR投资股票。
VGSR价格在过去一个月上涨了2.59%, 其年度表现下降了−5.04%。 查看更多动态,请参阅VGSR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.06% 并且在一年内下降了−0.42%。
VGSR以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。