关键统计
关于Vert Global Sustainable Real Estate ETF
成立日期
2023年12月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Vert Asset Management LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56170L6956
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票97.99%
金融97.24%
其他0.50%
零售行业0.13%
消费者服务0.12%
债券、现金及其它2.01%
UNIT1.51%
共同基金0.31%
现金0.19%
股票区域细分
北美67.32%
欧洲11.59%
亚洲10.31%
大洋洲10.18%
非洲0.61%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VGSR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的97.24%,以及Miscellaneous,占股票总数的0.50%。 资产主要位于North America区域。
VGSR的最大持股为Welltower Inc.和Prologis, Inc.,分别占投资组合的5.84%和5.30%。
VGSR上次股息总额为0.12 USD。 一年前, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明上涨12.38%。
VGSR管理的资产为450.68 M USD。 过去一个月上涨了1.48%。
VGSR现金流账户为38.39 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VGSR向其持有人支付股息,股息收益率为3.36%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.12 USD。 股息每年支付一次。
VGSR股票由Vert Asset Management LLC以Vert品牌发行。该ETF于2023年12月4日推出,管理风格为主动型。
VGSR费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
VGSR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VGSR投资股票。
VGSR价格在过去一个月内下跌了−1.15%, 其年度表现下降了−2.54%。 查看更多动态,请参阅VGSR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.95% 并且在一年内增长了1.49%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.95% 并且在一年内增长了1.49%。
VGSR以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。