关键统计
关于Vert Global Sustainable Real Estate ETF
成立日期
2023年12月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Vert Asset Management LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56170L6956
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票97.81%
金融97.14%
其他0.44%
零售行业0.12%
消费者服务0.11%
债券、现金及其它2.19%
UNIT1.43%
现金0.53%
共同基金0.23%
股票区域细分
北美68.22%
欧洲10.69%
大洋洲10.65%
亚洲9.94%
非洲0.50%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VGSR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的97.14%,以及Miscellaneous,占股票总数的0.44%。 资产主要位于North America区域。
VGSR的最大持股为Simon Property Group, Inc.和Welltower Inc.,分别占投资组合的5.20%和5.14%。
VGSR上次股息总额为0.11 USD。 一年前, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨40.85%。
VGSR管理的资产为449.09 M USD。 过去一个月上涨了3.93%。
VGSR现金流账户为40.54 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VGSR向其持有人支付股息,股息收益率为2.97%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.11 USD。 股息每年支付一次。
VGSR股票由Vert Asset Management LLC以Vert品牌发行。该ETF于2023年12月4日推出,管理风格为主动型。
VGSR费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
VGSR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VGSR投资股票。
VGSR价格在过去一个月上涨了2.59%, 其年度表现下降了−5.04%。 查看更多动态,请参阅VGSR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.06% 并且在一年内下降了−0.42%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.06% 并且在一年内下降了−0.42%。
VGSR以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。