Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪3.52 B‬USD
资金流(1Y)
‪−306.68 M‬USD
股息收益率(指定)
4.27%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪73.87 M‬
费用率
0.12%

关于Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2010年11月1日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Global x United States Property
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9220426764

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
房地产
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球,不包括美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票96.85%
金融91.04%
耐用消费品3.30%
工业服务0.75%
其他0.70%
商业服务0.23%
消费者服务0.21%
非耐用消费品0.20%
运输0.12%
零售行业0.12%
公用事业0.08%
制造业0.05%
电子科技0.04%
健康科技0.01%
债券、现金及其它3.15%
UNIT1.35%
现金1.35%
Futures0.38%
共同基金0.08%
其他0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
12%0.6%3%24%1%8%49%
亚洲49.27%
欧洲24.56%
大洋洲12.24%
中东8.21%
北美3.90%
非洲1.25%
拉丁美洲0.56%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VNQI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的91.04%,以及Consumer Durables,占股票总数的3.30%。 资产主要位于Asia区域。
VNQI的最大持股为Goodman GroupMitsui Fudosan Co., Ltd.,分别占投资组合的4.33%和2.80%。
VNQI上次股息总额为2.04 USD。 一年前, 发行人支付了1.59 USD的股息, 这表明上涨22.01%。
VNQI管理的资产为‪3.52 B‬ USD。 过去一个月上涨了0.14%。
VNQI现金流账户为‪−209.79 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VNQI向其持有人支付股息,股息收益率为4.27%。 上一期股息(2024年12月24日)金额为2.04 USD。 股息每年支付一次。
VNQI份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2010年11月1日推出,管理方式为被动型。
VNQI费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
VNQI跟踪S&P Global x United States Property。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VNQI投资股票。
VNQI价格在过去一个月上涨了1.29%, 其年度表现增长了2.43%。 查看更多动态,请参阅VNQI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.27%, 过去一个月下跌了−1.27%, 三个月内表现增长了3.82% 并且在一年内增长了7.70%。
VNQI以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。