Tema Electrification ETFTema Electrification ETFTema Electrification ETF

Tema Electrification ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪238.19 M‬USD
资金流(1Y)
‪211.17 M‬USD
股息收益率(指定)
0.00%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪7.98 M‬
费用率
0.75%

关于Tema Electrification ETF


发行人
Dawn Global Topco Ltd.
品牌
Tema
成立日期
2024年12月3日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tema Global Ltd.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8342

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
公用事业
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月8日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
制造业
电子科技
股票99.54%
公用事业33.94%
制造业29.41%
电子科技25.99%
工业服务9.23%
能源矿产0.97%
债券、现金及其它0.46%
共同基金0.35%
现金0.11%
股票区域细分
83%16%
北美83.09%
欧洲16.91%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VOLT投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的33.94%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的29.41%。 资产主要位于North America区域。
VOLT的最大持股为NextEra Energy, Inc.Powell Industries, Inc.,分别占投资组合的6.05%和5.93%。
VOLT上次股息总额为0.04 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明下跌100.76%。
VOLT管理的资产为‪238.19 M‬ USD。 过去一个月上涨了15.45%。
VOLT现金流账户为‪211.17 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VOLT向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年12月11日)金额为0.13 USD。 股息按月支付。
VOLT股票由Dawn Global Topco Ltd.Tema品牌发行。该ETF于2024年12月3日推出,管理风格为主动型。
VOLT费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
VOLT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VOLT投资股票。
VOLT价格在过去一个月内下跌了−2.12%, 其年度表现增长了19.53%。 查看更多动态,请参阅VOLT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.45%, 过去一个月下跌了−2.45%, 三个月内表现增长了9.24% 并且在一年内增长了28.18%。
VOLT以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。