关键统计
关于Vanguard Russell 1000 Value ETF
成立日期
2010年9月20日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
标识符
3
ISIN US92206C7149
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.37%
金融24.98%
电子科技10.34%
科技服务9.86%
健康科技9.46%
零售行业6.38%
制造业5.72%
非耐用消费品5.30%
能源矿产4.49%
公用事业4.30%
消费者服务3.10%
加工制造业2.39%
运输2.22%
健康服务2.19%
非能源矿业1.85%
工业服务1.80%
通讯1.56%
商业服务1.43%
耐用消费品1.23%
配送服务0.75%
其他0.02%
债券、现金及其它0.63%
其他0.26%
现金0.26%
Futures0.11%
股票区域细分
北美96.23%
欧洲3.75%
拉丁美洲0.02%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VONV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.98%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.34%。 资产主要位于North America区域。
VONV的最大持股为Berkshire Hathaway Inc. Class B和JPMorgan Chase & Co.,分别占投资组合的3.09%和2.92%。
VONV上次股息总额为0.49 USD。 上一季度, 发行人支付了0.40 USD的股息, 这表明上涨17.68%。
VONV管理的资产为15.26 B USD。 过去一个月上涨了2.77%。
VONV现金流账户为2.86 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VONV向其持有人支付股息,股息收益率为1.71%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.49 USD。 股息按季度支付。
VONV份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2010年9月20日推出,管理方式为被动型。
VONV费用率为0.06%,这意味着您必须支付0.06%的投资来帮助管理基金。
VONV跟踪Russell 1000 Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VONV投资股票。
VONV价格在过去一个月上涨了3.74%, 其年度表现增长了15.17%。 查看更多动态,请参阅VONV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.70%, 三个月内表现增长了10.64% 并且在一年内增长了17.77%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.70%, 三个月内表现增长了10.64% 并且在一年内增长了17.77%。
VONV以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。