关于Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
成立日期
2013年5月31日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
标识符
3
ISIN US9219468850
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门76.50%
企业23.17%
现金0.17%
Futures0.16%
股票区域细分
拉丁美洲24.01%
中东23.87%
北美16.72%
欧洲14.60%
亚洲13.85%
非洲6.91%
大洋洲0.04%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VWOB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的76.50%,以及Corporate,占股票总数的23.17%。 资产主要位于Latin America区域。
VWOB的最大持股为Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up和Argentine Republic (0.125 % - 1.75 %) Bonds 2020-15.11.30 Step Up,分别占投资组合的1.18%和0.84%。
VWOB上次股息总额为0.34 USD。 前一个月, 发行人支付了0.32 USD的股息, 这表明上涨7.18%。
VWOB管理的资产为6.03 B USD。 过去一个月上涨了5.18%。
VWOB现金流账户为878.31 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VWOB向其持有人支付股息,股息收益率为5.85%。 上一期股息(2026年2月4日)金额为0.34 USD。 股息按月支付。
VWOB份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2013年5月31日推出,管理方式为被动型。
VWOB费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
VWOB跟踪Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Bond。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VWOB投资债券。
VWOB价格在过去一个月上涨了0.34%, 其年度表现增长了5.26%。 查看更多动态,请参阅VWOB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.49%, 三个月内表现增长了1.68% 并且在一年内增长了11.44%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.49%, 三个月内表现增长了1.68% 并且在一年内增长了11.44%。
VWOB以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。