Vanguard Emerging Markets Government Bond ETFVanguard Emerging Markets Government Bond ETFVanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪5.07 B‬USD
资金流(1Y)
‪−475.91 M‬USD
股息收益率(指定)
6.07%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪75.82 M‬
费用率
0.15%

关于Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2013年5月31日
结构
开放式基金
指数追踪
Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Bond
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219468850

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,非本国货币
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
美元计价

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门77.51%
企业21.45%
现金1.01%
Futures0.04%
股票区域细分
0%24%16%14%6%23%14%
拉丁美洲24.32%
中东23.49%
北美16.34%
欧洲14.97%
亚洲14.46%
非洲6.37%
大洋洲0.04%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VWOB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的77.51%,以及Corporate,占股票总数的21.45%。 资产主要位于Latin America区域。
VWOB的最大持股为Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030,分别占投资组合的1.06%和1.02%。
VWOB上次股息总额为0.31 USD。 前一个月, 发行人支付了0.39 USD的股息, 这表明下跌22.77%。
VWOB管理的资产为‪5.07 B‬ USD。 过去一个月上涨了7.14%。
VWOB现金流账户为‪−475.91 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VWOB向其持有人支付股息,股息收益率为6.07%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.31 USD。 股息按月支付。
VWOB份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2013年5月31日推出,管理方式为被动型。
VWOB费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
VWOB跟踪Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Bond。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VWOB投资债券。
VWOB价格在过去一个月上涨了1.56%, 其年度表现增长了1.03%。 查看更多动态,请参阅VWOB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.96%, 三个月内表现增长了4.62% 并且在一年内增长了7.83%。
VWOB以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。