关于Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
成立日期
2013年5月31日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219468850
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门77.51%
企业21.45%
现金1.01%
Futures0.04%
股票区域细分
拉丁美洲24.32%
中东23.49%
北美16.34%
欧洲14.97%
亚洲14.46%
非洲6.37%
大洋洲0.04%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VWOB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的77.51%,以及Corporate,占股票总数的21.45%。 资产主要位于Latin America区域。
VWOB的最大持股为Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035和Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030,分别占投资组合的1.06%和1.02%。
VWOB上次股息总额为0.31 USD。 前一个月, 发行人支付了0.39 USD的股息, 这表明下跌22.77%。
VWOB管理的资产为5.07 B USD。 过去一个月上涨了7.14%。
VWOB现金流账户为−475.91 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VWOB向其持有人支付股息,股息收益率为6.07%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.31 USD。 股息按月支付。
VWOB份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2013年5月31日推出,管理方式为被动型。
VWOB费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
VWOB跟踪Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Bond。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VWOB投资债券。
VWOB价格在过去一个月上涨了1.56%, 其年度表现增长了1.03%。 查看更多动态,请参阅VWOB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.96%, 三个月内表现增长了4.62% 并且在一年内增长了7.83%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.96%, 三个月内表现增长了4.62% 并且在一年内增长了7.83%。
VWOB以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。