Vanguard International High Dividend Yield ETFVanguard International High Dividend Yield ETFVanguard International High Dividend Yield ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪18.08 B‬USD
资金流(1Y)
‪5.71 B‬USD
股息收益率(指定)
3.33%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪182.32 M‬
费用率
0.07%

关于Vanguard International High Dividend Yield ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2016年2月25日
结构
开放式基金
指数追踪
FTSE Custom All-World ex US High Dividend Yield Net Tax (US RIC) Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
标识符
3
ISIN US9219467944

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
股利
地理
全球,不包括美国
加权方案
市值
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票97.86%
金融43.04%
能源矿产6.51%
非耐用消费品6.00%
公用事业5.67%
健康科技5.25%
非能源矿业4.74%
耐用消费品4.65%
通讯3.81%
电子科技2.76%
零售行业2.60%
加工制造业2.48%
制造业2.33%
工业服务2.22%
运输2.11%
配送服务1.97%
商业服务0.74%
消费者服务0.46%
科技服务0.39%
健康服务0.10%
其他0.02%
债券、现金及其它2.14%
现金0.94%
Futures0.81%
UNIT0.26%
Temporary0.10%
其他0.03%
企业0.01%
股票区域细分
6%2%9%45%1%3%31%
欧洲45.12%
亚洲31.93%
北美9.35%
大洋洲6.84%
中东3.30%
拉丁美洲2.17%
非洲1.29%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VYMI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的43.04%,以及Energy Minerals,占股票总数的6.51%。 资产主要位于Europe区域。
VYMI的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.HSBC Holdings Plc,分别占投资组合的1.72%和1.61%。
VYMI上次股息总额为0.94 USD。 上一季度, 发行人支付了0.70 USD的股息, 这表明上涨25.40%。
VYMI管理的资产为‪18.08 B‬ USD。 过去一个月上涨了14.46%。
VYMI现金流账户为‪5.71 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VYMI向其持有人支付股息,股息收益率为3.33%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为0.94 USD。 股息按季度支付。
VYMI份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2016年2月25日推出,管理方式为被动型。
VYMI费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
VYMI跟踪FTSE Custom All-World ex US High Dividend Yield Net Tax (US RIC) Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VYMI投资股票。
VYMI价格在过去一个月上涨了7.91%, 其年度表现增长了38.36%。 查看更多动态,请参阅VYMI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.22%, 三个月内表现增长了13.86% 并且在一年内增长了42.83%。
VYMI以溢价(0.35%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。