关于Vanguard International High Dividend Yield ETF
成立日期
2016年2月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219467944
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票98.63%
金融42.79%
能源矿产6.97%
非耐用消费品6.48%
公用事业5.54%
健康科技5.02%
耐用消费品4.81%
通讯4.23%
非能源矿业4.15%
加工制造业2.74%
电子科技2.74%
零售行业2.72%
工业服务2.38%
制造业2.28%
运输2.19%
配送服务1.83%
商业服务0.72%
消费者服务0.52%
科技服务0.40%
健康服务0.11%
其他0.02%
债券、现金及其它1.37%
现金0.52%
Futures0.49%
UNIT0.22%
Temporary0.09%
其他0.03%
企业0.00%
股票区域细分
欧洲44.62%
亚洲32.40%
北美8.95%
大洋洲7.32%
中东3.46%
拉丁美洲2.18%
非洲1.07%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VYMI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的42.79%,以及Energy Minerals,占股票总数的6.97%。 资产主要位于Europe区域。
VYMI的最大持股为Nestle S.A.和Novartis AG,分别占投资组合的1.54%和1.52%。
VYMI上次股息总额为0.70 USD。 上一季度, 发行人支付了1.08 USD的股息, 这表明下跌53.72%。
VYMI管理的资产为12.56 B USD。 过去一个月上涨了2.89%。
VYMI现金流账户为3.08 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VYMI向其持有人支付股息,股息收益率为3.98%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.70 USD。 股息按季度支付。
VYMI份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2016年2月25日推出,管理方式为被动型。
VYMI费用率为0.17%,这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
VYMI跟踪FTSE Custom All-World ex US High Dividend Yield Net Tax (US RIC) Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VYMI投资股票。
VYMI价格在过去一个月上涨了0.53%, 其年度表现增长了14.13%。 查看更多动态,请参阅VYMI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.32%, 过去一个月下跌了−0.32%, 三个月内表现增长了5.51% 并且在一年内增长了19.21%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.32%, 过去一个月下跌了−0.32%, 三个月内表现增长了5.51% 并且在一年内增长了19.21%。
VYMI以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。