Vanguard International High Dividend Yield ETFVanguard International High Dividend Yield ETFVanguard International High Dividend Yield ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪12.56 B‬USD
资金流(1Y)
‪3.08 B‬USD
股息收益率(指定)
3.98%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪149.99 M‬
费用率
0.17%

关于Vanguard International High Dividend Yield ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2016年2月25日
结构
开放式基金
指数追踪
FTSE Custom All-World ex US High Dividend Yield Net Tax (US RIC) Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219467944

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
股利
地理
全球,不包括美国
加权方案
市值
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票98.63%
金融42.79%
能源矿产6.97%
非耐用消费品6.48%
公用事业5.54%
健康科技5.02%
耐用消费品4.81%
通讯4.23%
非能源矿业4.15%
加工制造业2.74%
电子科技2.74%
零售行业2.72%
工业服务2.38%
制造业2.28%
运输2.19%
配送服务1.83%
商业服务0.72%
消费者服务0.52%
科技服务0.40%
健康服务0.11%
其他0.02%
债券、现金及其它1.37%
现金0.52%
Futures0.49%
UNIT0.22%
Temporary0.09%
其他0.03%
企业0.00%
股票区域细分
7%2%8%44%1%3%32%
欧洲44.62%
亚洲32.40%
北美8.95%
大洋洲7.32%
中东3.46%
拉丁美洲2.18%
非洲1.07%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VYMI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的42.79%,以及Energy Minerals,占股票总数的6.97%。 资产主要位于Europe区域。
VYMI的最大持股为Nestle S.A.Novartis AG,分别占投资组合的1.54%和1.52%。
VYMI上次股息总额为0.70 USD。 上一季度, 发行人支付了1.08 USD的股息, 这表明下跌53.72%。
VYMI管理的资产为‪12.56 B‬ USD。 过去一个月上涨了2.89%。
VYMI现金流账户为‪3.08 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VYMI向其持有人支付股息,股息收益率为3.98%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.70 USD。 股息按季度支付。
VYMI份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2016年2月25日推出,管理方式为被动型。
VYMI费用率为0.17%,这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
VYMI跟踪FTSE Custom All-World ex US High Dividend Yield Net Tax (US RIC) Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VYMI投资股票。
VYMI价格在过去一个月上涨了0.53%, 其年度表现增长了14.13%。 查看更多动态,请参阅VYMI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.32%, 过去一个月下跌了−0.32%, 三个月内表现增长了5.51% 并且在一年内增长了19.21%。
VYMI以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。