Vanguard International High Dividend Yield ETFVanguard International High Dividend Yield ETFVanguard International High Dividend Yield ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪12.77 B‬USD
资金流(1Y)
‪3.11 B‬USD
股息收益率(指定)
3.96%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪151.49 M‬
费用率
0.17%

关于Vanguard International High Dividend Yield ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2016年2月25日
结构
开放式基金
指数追踪
FTSE Custom All-World ex US High Dividend Yield Net Tax (US RIC) Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219467944

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
股利
地理
全球,不包括美国
加权方案
市值
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票98.55%
金融43.16%
能源矿产6.74%
非耐用消费品6.16%
公用事业5.60%
健康科技5.04%
耐用消费品4.67%
非能源矿业4.44%
通讯4.07%
电子科技2.90%
零售行业2.74%
加工制造业2.52%
工业服务2.42%
制造业2.30%
运输2.10%
配送服务1.94%
商业服务0.71%
消费者服务0.52%
科技服务0.39%
健康服务0.11%
其他0.02%
债券、现金及其它1.45%
现金0.54%
Futures0.50%
UNIT0.27%
Temporary0.09%
其他0.03%
企业0.00%
股票区域细分
7%2%9%44%1%3%32%
欧洲44.27%
亚洲32.46%
北美9.17%
大洋洲7.22%
中东3.49%
拉丁美洲2.22%
非洲1.18%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VYMI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的43.16%,以及Energy Minerals,占股票总数的6.74%。 资产主要位于Europe区域。
VYMI的最大持股为HSBC Holdings PlcNovartis AG,分别占投资组合的1.56%和1.53%。
VYMI上次股息总额为0.70 USD。 上一季度, 发行人支付了1.08 USD的股息, 这表明下跌53.72%。
VYMI管理的资产为‪12.77 B‬ USD。 过去一个月上涨了1.23%。
VYMI现金流账户为‪3.11 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VYMI向其持有人支付股息,股息收益率为3.96%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.70 USD。 股息按季度支付。
VYMI份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2016年2月25日推出,管理方式为被动型。
VYMI费用率为0.17%,这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
VYMI跟踪FTSE Custom All-World ex US High Dividend Yield Net Tax (US RIC) Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VYMI投资股票。
VYMI价格在过去一个月内下跌了−0.85%, 其年度表现增长了17.22%。 查看更多动态,请参阅VYMI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.29%, 过去一个月下跌了−0.29%, 三个月内表现增长了6.84% 并且在一年内增长了23.34%。
VYMI以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。