关键统计
关于Western Asset Bond ETF
成立日期
2023年9月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisers, Inc.
分销商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P3973
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
企业
政府部门
股票0.00%
运输0.00%
债券、现金及其它100.00%
Securitized51.57%
企业30.38%
政府部门16.27%
现金1.48%
Loans0.30%
Rights & Warrants−0.00%
股票区域细分
北美88.02%
欧洲6.43%
非洲2.04%
亚洲1.97%
拉丁美洲1.54%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
WABF投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的51.57%,以及Corporate,占股票总数的30.38%。 资产主要位于N/A区域。
WABF上次股息总额为0.10 USD。 前一个月, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明下跌22.60%。
WABF管理的资产为16.45 M USD。 过去一个月上涨了0.40%。
WABF现金流账户为−23.89 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,WABF向其持有人支付股息,股息收益率为5.77%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.10 USD。 股息按月支付。
WABF股票由Franklin Resources, Inc.以Western Asset品牌发行。该ETF于2023年9月21日推出,管理风格为主动型。
WABF费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
WABF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WABF投资债券。
WABF价格在过去一个月上涨了1.13%, 其年度表现下降了−3.36%。 查看更多动态,请参阅WABF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.30% 并且在一年内增长了2.69%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.30% 并且在一年内增长了2.69%。
WABF以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。