WisdomTree Asia Defense FundWisdomTree Asia Defense FundWisdomTree Asia Defense Fund

WisdomTree Asia Defense Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪17.71 M‬USD
资金流(1Y)
‪16.58 M‬USD
股息收益率(指定)
0.11%
资产净值折价/溢价
3.1%
已发行股份总数
‪525.00 K‬
费用率
0.45%

关于WisdomTree Asia Defense Fund


品牌
WisdomTree
成立日期
2025年9月12日
结构
开放式基金
指数追踪
WisdomTree Asia Defense Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
WisdomTree Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US97717Y3119

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
工业
利基
航空航天与国防
策略
基本面
地理
亚太
加权方案
分层
选择标准
收入

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
制造业
股票99.88%
电子科技57.20%
制造业29.42%
耐用消费品4.13%
加工制造业3.30%
工业服务2.98%
非能源矿业1.63%
科技服务1.00%
运输0.23%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
股票区域细分
6%93%
亚洲93.40%
大洋洲6.60%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


WDAF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的57.20%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的29.42%。 资产主要位于Asia区域。
WDAF的最大持股为Hanwha Aerospace Co., Ltd.Hanwha Systems Co., Ltd.,分别占投资组合的8.33%和7.79%。
WDAF管理的资产为‪17.71 M‬ USD。 过去一个月上涨了89.40%。
WDAF现金流账户为‪16.58 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,WDAF向其持有人支付股息,股息收益率为0.11%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.04 USD。 股息每年支付一次。
WDAF份额由WisdomTree, Inc.WisdomTree品牌发行。该ETF于2025年9月12日推出,管理方式为被动型。
WDAF费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
WDAF跟踪WisdomTree Asia Defense Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WDAF投资股票。
WDAF价格在过去一个月上涨了15.11%, 其年度表现增长了9.70%。 查看更多动态,请参阅WDAF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了12.91%, 三个月内表现增长了2.79% 并且在一年内增长了12.91%。
WDAF以溢价(3.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。