Themes Generative Artificial Intelligence ETFThemes Generative Artificial Intelligence ETFThemes Generative Artificial Intelligence ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪37.75 M‬USD
资金流(1Y)
‪13.84 M‬USD
股息收益率(指定)
4.04%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪960.00 K‬
费用率
0.35%

关于Themes Generative Artificial Intelligence ETF


发行人
ETP Holding Co. LLC
品牌
Themes
成立日期
2023年12月8日
结构
开放式基金
指数追踪
Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Themes Management Co. LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US8829275028

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
机器人和人工智能
策略
普通
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
股票99.84%
科技服务51.73%
电子科技36.14%
商业服务6.00%
零售行业3.89%
耐用消费品1.10%
金融0.94%
债券、现金及其它0.16%
共同基金0.20%
现金−0.05%
股票区域细分
1%79%6%12%
北美79.59%
亚洲12.64%
欧洲6.54%
大洋洲1.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


WISE投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的51.75%,以及Electronic Technology,占股票总数的36.16%。 资产主要位于North America区域。
WISE的最大持股为Advanced Micro Devices, Inc.Veritone, Inc.,分别占投资组合的6.33%和6.00%。
WISE管理的资产为‪37.75 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.66%。
WISE现金流账户为‪13.84 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,WISE向其持有人支付股息,股息收益率为4.04%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为1.61 USD。 股息每年支付一次。
WISE份额由ETP Holding Co. LLCThemes品牌发行。该ETF于2023年12月8日推出,管理方式为被动型。
WISE费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
WISE跟踪Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WISE投资股票。
WISE价格在过去一个月上涨了0.31%, 其年度表现增长了9.62%。 查看更多动态,请参阅WISE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.53%, 三个月内表现下跌了−12.15% 并且在一年内增长了15.54%。
WISE以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。