Themes Generative Artificial Intelligence ETFThemes Generative Artificial Intelligence ETFThemes Generative Artificial Intelligence ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪37.32 M‬USD
资金流(1Y)
‪16.90 M‬USD
股息收益率(指定)
4.03%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪960.00 K‬
费用率
0.35%

关于Themes Generative Artificial Intelligence ETF


发行人
ETP Holding Co. LLC
品牌
Themes
成立日期
2023年12月8日
结构
开放式基金
指数追踪
Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Themes Management Co. LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS8829275028

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
机器人和人工智能
策略
普通
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
股票99.82%
科技服务51.43%
电子科技34.96%
商业服务7.37%
零售行业3.81%
耐用消费品1.31%
金融0.91%
债券、现金及其它0.18%
共同基金0.20%
现金−0.02%
股票区域细分
1%80%5%12%
北美80.29%
亚洲12.61%
欧洲5.90%
大洋洲1.21%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


WISE投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的51.44%,以及Electronic Technology,占股票总数的34.97%。 资产主要位于North America区域。
WISE的最大持股为Veritone, Inc.Apple Inc.,分别占投资组合的7.37%和5.60%。
WISE管理的资产为‪37.32 M‬ USD。 过去一个月内下降了7.91%。
WISE现金流账户为‪16.90 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,WISE向其持有人支付股息,股息收益率为4.03%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为1.61 USD。 股息每年支付一次。
WISE份额由ETP Holding Co. LLCThemes品牌发行。该ETF于2023年12月8日推出,管理方式为被动型。
WISE费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
WISE跟踪Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WISE投资股票。
WISE价格在过去一个月内下跌了−5.65%, 其年度表现增长了4.83%。 查看更多动态,请参阅WISE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.46%, 三个月内表现下跌了−8.67% 并且在一年内增长了7.84%。
WISE以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。