关于Themes Generative Artificial Intelligence ETF
成立日期
2023年12月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Themes Management Co. LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISIN US8829275028
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
股票99.83%
科技服务51.48%
电子科技34.63%
商业服务7.75%
零售行业3.69%
耐用消费品1.38%
金融0.88%
债券、现金及其它0.17%
共同基金0.20%
现金−0.02%
股票区域细分
北美79.47%
亚洲12.62%
欧洲6.72%
大洋洲1.20%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
WISE投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的51.49%,以及Electronic Technology,占股票总数的34.63%。 资产主要位于North America区域。
WISE的最大持股为Veritone, Inc.和Advanced Micro Devices, Inc.,分别占投资组合的7.75%和5.40%。
WISE管理的资产为38.26 M USD。 过去一个月内下降了4.88%。
WISE现金流账户为14.98 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,WISE向其持有人支付股息,股息收益率为3.95%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为1.61 USD。 股息每年支付一次。
WISE份额由ETP Holding Co. LLC以Themes品牌发行。该ETF于2023年12月8日推出,管理方式为被动型。
WISE费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
WISE跟踪Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WISE投资股票。
WISE价格在过去一个月内下跌了−4.31%, 其年度表现增长了2.58%。 查看更多动态,请参阅WISE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.74%, 三个月内表现下跌了−8.24% 并且在一年内增长了8.62%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.74%, 三个月内表现下跌了−8.24% 并且在一年内增长了8.62%。
WISE以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。