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iShares MSCI World Small-Cap ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪763.54 M‬USD
资金流(1Y)
‪643.18 M‬USD
股息收益率(指定)
0.55%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪25.00 M‬
费用率
0.30%

关于iShares MSCI World Small-Cap ETF


品牌
iShares
成立日期
2025年4月1日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI World Index Small Cap
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G4304

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月6日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.37%
金融22.16%
制造业9.83%
电子科技8.46%
科技服务8.12%
健康科技6.80%
非能源矿业5.12%
工业服务4.54%
消费者服务4.32%
零售行业3.94%
加工制造业3.64%
耐用消费品3.50%
非耐用消费品3.11%
商业服务2.84%
运输2.66%
公用事业2.56%
配送服务2.56%
能源矿产2.18%
健康服务1.45%
通讯1.30%
其他0.28%
债券、现金及其它0.63%
现金0.57%
UNIT0.06%
共同基金0.01%
其他0.00%
股票区域细分
4%0%64%16%0%1%14%
北美64.09%
欧洲16.29%
亚洲14.12%
大洋洲4.04%
中东1.43%
非洲0.03%
拉丁美洲0.01%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


WSML投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.16%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.83%。 资产主要位于North America区域。
WSML管理的资产为‪763.54 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.66%。
WSML现金流账户为‪643.18 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,WSML向其持有人支付股息,股息收益率为0.55%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.08 USD。 股息每半年支付一次。
WSML份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2025年4月1日推出,管理方式为被动型。
WSML费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
WSML跟踪MSCI World Index Small Cap。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WSML投资股票。
WSML以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。