iShares MSCI World Small-Cap ETFiShares MSCI World Small-Cap ETFiShares MSCI World Small-Cap ETF

iShares MSCI World Small-Cap ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪826.65 M‬USD
资金流(1Y)
‪655.31 M‬USD
股息收益率(指定)
1.51%
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪25.40 M‬
费用率
0.30%

关于iShares MSCI World Small-Cap ETF


品牌
iShares
成立日期
2025年4月1日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI World Index Small Cap
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US46438G4304

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.38%
金融21.58%
制造业9.88%
电子科技8.19%
健康科技7.44%
科技服务7.07%
非能源矿业6.43%
工业服务4.59%
加工制造业4.27%
消费者服务3.92%
零售行业3.70%
耐用消费品3.43%
非耐用消费品3.17%
配送服务2.74%
商业服务2.67%
运输2.64%
公用事业2.64%
能源矿产2.09%
健康服务1.49%
通讯1.13%
其他0.30%
债券、现金及其它0.62%
现金0.55%
UNIT0.03%
其他0.02%
Temporary0.01%
共同基金0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
4%64%16%0%1%13%
北美64.05%
欧洲16.17%
亚洲13.89%
大洋洲4.10%
中东1.75%
非洲0.04%
拉丁美洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


WSML投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.58%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.88%。 资产主要位于North America区域。
WSML上次股息总额为0.01 USD。 六个月前, 发行人支付了0.27 USD的股息, 这表明下跌‪3.51 K‬%。
WSML管理的资产为‪826.65 M‬ USD。 过去一个月上涨了5.57%。
WSML现金流账户为‪655.31 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,WSML向其持有人支付股息,股息收益率为1.51%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.68 USD。 股息每半年支付一次。
WSML份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2025年4月1日推出,管理方式为被动型。
WSML费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
WSML跟踪MSCI World Index Small Cap。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WSML投资股票。
WSML价格在过去一个月上涨了6.14%, 其年度表现增长了35.15%。 查看更多动态,请参阅WSML价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.15%, 三个月内表现增长了8.60% 并且在一年内增长了7.68%。
WSML以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。