关键统计
关于iShares MSCI World Small-Cap ETF
成立日期
2025年4月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
Identifiers
3
ISIN US46438G4304
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.39%
金融22.13%
制造业9.82%
电子科技7.74%
健康科技7.54%
科技服务7.32%
非能源矿业5.75%
工业服务4.53%
加工制造业4.13%
消费者服务4.09%
零售行业3.76%
耐用消费品3.43%
非耐用消费品3.18%
配送服务2.75%
商业服务2.73%
运输2.68%
公用事业2.68%
能源矿产2.06%
健康服务1.55%
通讯1.22%
其他0.29%
债券、现金及其它0.61%
现金0.54%
UNIT0.03%
其他0.02%
Temporary0.01%
共同基金0.01%
股票区域细分
北美64.04%
欧洲16.32%
亚洲13.88%
大洋洲3.98%
中东1.73%
非洲0.03%
拉丁美洲0.02%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
WSML投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.13%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.82%。 资产主要位于North America区域。
WSML上次股息总额为0.01 USD。 六个月前, 发行人支付了0.27 USD的股息, 这表明下跌3.51 K%。
WSML管理的资产为790.63 M USD。 过去一个月上涨了3.77%。
WSML现金流账户为655.31 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,WSML向其持有人支付股息,股息收益率为1.59%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.68 USD。 股息每半年支付一次。
WSML份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2025年4月1日推出,管理方式为被动型。
WSML费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
WSML跟踪MSCI World Index Small Cap。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WSML投资股票。
WSML价格在过去一个月上涨了1.33%, 其年度表现增长了29.94%。 查看更多动态,请参阅WSML价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.79%, 三个月内表现增长了5.98% 并且在一年内增长了3.30%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.79%, 三个月内表现增长了5.98% 并且在一年内增长了3.30%。
WSML以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。