Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETFXtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETFXtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪101.13 M‬USD
资金流(1Y)
‪49.06 M‬USD
股息收益率(指定)
0.55%
资产净值折价/溢价
−0.6%
已发行股份总数
‪2.33 M‬
费用率
0.35%

关于Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2024年8月2日
结构
开放式基金
指数追踪
Nasdaq Global AI and Big Data Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US23306X8294

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
机器人和人工智能
策略
多因素
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
股票99.24%
科技服务41.17%
电子科技37.25%
零售行业9.81%
金融5.72%
通讯5.27%
健康服务0.01%
债券、现金及其它0.76%
现金0.59%
ETF0.17%
股票区域细分
75%4%0.4%19%
北美75.39%
亚洲19.74%
欧洲4.42%
中东0.45%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XAIX投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的41.17%,以及Electronic Technology,占股票总数的37.25%。 资产主要位于North America区域。
XAIX的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd.Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR,分别占投资组合的6.26%和4.85%。
XAIX上次股息总额为0.12 USD。 六个月前, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明上涨11.34%。
XAIX管理的资产为‪101.13 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.07%。
XAIX现金流账户为‪49.06 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XAIX向其持有人支付股息,股息收益率为0.55%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为0.12 USD。 股息每半年支付一次。
XAIX份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2024年8月2日推出,管理方式为被动型。
XAIX费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XAIX跟踪Nasdaq Global AI and Big Data Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XAIX投资股票。
XAIX价格在过去一个月内下跌了−3.99%, 其年度表现增长了18.24%。 查看更多动态,请参阅XAIX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.95%, 过去一个月下跌了−0.95%, 三个月内表现下跌了−4.26% 并且在一年内增长了22.37%。
XAIX以溢价(0.64%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。