关于Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
成立日期
2024年10月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7439
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
健康科技
股票99.23%
金融22.01%
电子科技14.29%
科技服务12.50%
健康科技11.25%
零售行业5.91%
非耐用消费品5.27%
制造业4.56%
消费者服务3.96%
能源矿产3.48%
公用事业3.46%
运输2.14%
加工制造业1.91%
商业服务1.66%
工业服务1.58%
通讯1.41%
健康服务1.37%
配送服务0.89%
非能源矿业0.84%
耐用消费品0.66%
其他0.06%
债券、现金及其它0.77%
共同基金0.55%
现金0.22%
股票区域细分
北美96.20%
欧洲3.71%
中东0.06%
亚洲0.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XMAG投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.01%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.29%。 资产主要位于North America区域。
XMAG的最大持股为Broadcom Inc.和JPMorgan Chase & Co.,分别占投资组合的3.72%和2.24%。
XMAG管理的资产为38.99 M USD。 过去一个月上涨了7.41%。
XMAG现金流账户为35.98 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XMAG向其持有人支付股息,股息收益率为0.22%。 上一期股息(2025年1月3日)金额为0.05 USD。 股息每年支付一次。
XMAG份额由Toroso Investments Topco LLC以Defiance品牌发行。该ETF于2024年10月21日推出,管理方式为被动型。
XMAG费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XMAG跟踪BITA US 500 ex-Magnificent 7 Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XMAG投资股票。
XMAG价格在过去一个月上涨了1.94%, 其年度表现增长了8.09%。 查看更多动态,请参阅XMAG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.52%, 三个月内表现增长了4.92% 并且在一年内增长了9.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.52%, 三个月内表现增长了4.92% 并且在一年内增长了9.97%。
XMAG以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。