Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETFDefiance Large Cap ex-Mag 7 ETFDefiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪38.99 M‬USD
资金流(1Y)
‪35.98 M‬USD
股息收益率(指定)
0.22%
资产净值折价/溢价
0.006%
已发行股份总数
‪1.80 M‬
费用率
0.35%

关于Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF


发行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
Defiance
成立日期
2024年10月21日
结构
开放式基金
指数追踪
BITA US 500 ex-Magnificent 7 Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7439

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
科技服务
健康科技
股票99.23%
金融22.01%
电子科技14.29%
科技服务12.50%
健康科技11.25%
零售行业5.91%
非耐用消费品5.27%
制造业4.56%
消费者服务3.96%
能源矿产3.48%
公用事业3.46%
运输2.14%
加工制造业1.91%
商业服务1.66%
工业服务1.58%
通讯1.41%
健康服务1.37%
配送服务0.89%
非能源矿业0.84%
耐用消费品0.66%
其他0.06%
债券、现金及其它0.77%
共同基金0.55%
现金0.22%
股票区域细分
96%3%0.1%0%
北美96.20%
欧洲3.71%
中东0.06%
亚洲0.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XMAG投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.01%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.29%。 资产主要位于North America区域。
XMAG的最大持股为Broadcom Inc.JPMorgan Chase & Co.,分别占投资组合的3.72%和2.24%。
XMAG管理的资产为‪38.99 M‬ USD。 过去一个月上涨了7.41%。
XMAG现金流账户为‪35.98 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XMAG向其持有人支付股息,股息收益率为0.22%。 上一期股息(2025年1月3日)金额为0.05 USD。 股息每年支付一次。
XMAG份额由Toroso Investments Topco LLCDefiance品牌发行。该ETF于2024年10月21日推出,管理方式为被动型。
XMAG费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XMAG跟踪BITA US 500 ex-Magnificent 7 Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XMAG投资股票。
XMAG价格在过去一个月上涨了1.94%, 其年度表现增长了8.09%。 查看更多动态,请参阅XMAG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.52%, 三个月内表现增长了4.92% 并且在一年内增长了9.97%。
XMAG以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。