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ERShares Private-Public Crossover ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.69 B‬USD
资金流(1Y)
‪1.61 B‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪99.45 M‬
费用率
0.75%

关于ERShares Private-Public Crossover ETF


发行人
Capital Impact Advisors LLC
品牌
ERShares
成立日期
2017年11月7日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Capital Impact Advisors LLC
标识符
3
ISIN US2938288774

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
健康科技
股票84.34%
科技服务36.42%
电子科技18.56%
健康科技10.78%
金融9.75%
运输3.22%
耐用消费品3.16%
商业服务2.45%
债券、现金及其它15.66%
其他9.82%
现金5.84%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XOVR投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的36.42%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.56%。 资产主要位于North America区域。
XOVR上次股息总额为3.99 USD。 一年前, 发行人支付了4.65 USD的股息, 这表明下跌16.56%。
XOVR管理的资产为‪1.69 B‬ USD。 过去一个月上涨了2.06%。
XOVR现金流账户为‪1.61 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
XOVR股票由Capital Impact Advisors LLCERShares品牌发行。该ETF于2017年11月7日推出,管理风格为主动型。
XOVR费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
XOVR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XOVR投资股票。
XOVR价格在过去一个月内下跌了−14.31%, 其年度表现下降了−6.74%。 查看更多动态,请参阅XOVR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−13.64%, 三个月内表现下跌了−16.37% 并且在一年内下降了−8.58%。
XOVR以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。