关键统计
关于F/m Opportunistic Income ETF
成立日期
2023年9月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
F/m Investments LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US74933W4454
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
企业
ETF
债券、现金及其它100.00%
Securitized40.54%
企业29.28%
ETF21.53%
市政8.10%
现金0.55%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ZHOG投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的40.54%,以及Corporate,占股票总数的29.28%。 资产主要位于North America区域。
ZHOG的最大持股为F/m High Yield 100 ETF和US Treasury 5 Year Note ETF,分别占投资组合的8.33%和6.09%。
ZHOG上次股息总额为0.22 USD。 前一个月, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明上涨8.19%。
ZHOG管理的资产为47.92 M USD。 过去一个月内下降了3.92%。
ZHOG现金流账户为12.93 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ZHOG向其持有人支付股息,股息收益率为5.35%。 上一期股息(2026年1月30日)金额为0.22 USD。 股息按月支付。
ZHOG股票由1251 Capital Group, Inc.以F/m品牌发行。该ETF于2023年9月6日推出,管理风格为主动型。
ZHOG费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
ZHOG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZHOG投资债券。
ZHOG价格在过去一个月内下跌了−0.07%, 其年度表现下降了−0.03%。 查看更多动态,请参阅ZHOG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.12% 并且在一年内增长了6.12%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.12% 并且在一年内增长了6.12%。
ZHOG以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。