关于F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond Etf
成立日期
2024年1月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
F/m Investments LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W4116
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.52%
现金1.48%
股票区域细分
北美95.12%
欧洲2.86%
亚洲0.81%
大洋洲0.80%
拉丁美洲0.41%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ZTEN上次股息总额为0.21 USD。 前一个月, 发行人支付了0.22 USD的股息, 这表明下跌3.02%。
ZTEN管理的资产为28.83 M USD。 过去一个月上涨了1.09%。
ZTEN现金流账户为9.99 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ZTEN向其持有人支付股息,股息收益率为5.18%。 上一期股息(2025年10月2日)金额为0.21 USD。 股息按月支付。
ZTEN份额由1251 Capital Group, Inc.以F/m品牌发行。该ETF于2024年1月10日推出,管理方式为被动型。
ZTEN费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
ZTEN跟踪Bloomberg US Liquid Corporate 10 Year Maturity Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZTEN投资债券。
ZTEN价格在过去一个月上涨了1.13%, 其年度表现下降了−1.18%。 查看更多动态,请参阅ZTEN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.28% 并且在一年内增长了8.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.28% 并且在一年内增长了8.27%。
ZTEN以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。