关于AGF Emerging Markets ex China Fund
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成立日期
2023年6月28日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA00858F1099
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票95.00%
电子科技26.36%
金融26.31%
科技服务8.24%
零售行业6.58%
能源矿产5.47%
通讯4.96%
工业服务4.54%
非能源矿业4.27%
制造业3.40%
运输2.64%
公用事业2.23%
债券、现金及其它5.00%
现金5.00%
股票区域细分
亚洲62.26%
拉丁美洲10.73%
中东10.26%
欧洲7.92%
非洲6.10%
北美2.73%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AEMX投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的26.36%,以及Finance,占股票总数的26.31%。 资产主要位于Asia区域。
AEMX的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和ICICI Bank Limited Sponsored ADR,分别占投资组合的10.61%和7.40%。
AEMX管理的资产为8.89 M CAD。 过去一个月上涨了7.58%。
AEMX现金流账户为2.41 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,AEMX不向持有人支付股息。
AEMX股票由AGF Management Ltd.以AGF品牌发行。该ETF于2023年6月28日推出,管理风格为主动型。
AEMX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AEMX投资股票。
AEMX价格在过去一个月上涨了10.07%, 其年度表现增长了18.27%。 查看更多动态,请参阅AEMX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.55%, 三个月内表现增长了13.96% 并且在一年内增长了27.37%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.55%, 三个月内表现增长了13.96% 并且在一年内增长了27.37%。
AEMX以溢价(2.40%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。