关于AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit
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成立日期
2024年2月27日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA0011191065
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
消费者服务
股票95.66%
电子科技27.82%
金融16.76%
科技服务15.50%
消费者服务13.91%
零售行业6.46%
工业服务5.36%
制造业4.88%
耐用消费品3.03%
非耐用消费品0.99%
运输0.95%
债券、现金及其它4.34%
现金4.34%
股票区域细分
北美95.77%
拉丁美洲4.23%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ASMD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的27.82%,以及Finance,占股票总数的16.76%。 资产主要位于North America区域。
ASMD的最大持股为Robinhood Markets, Inc. Class A和Viking Holdings Ltd,分别占投资组合的7.17%和5.63%。
ASMD管理的资产为6.33 M CAD。 过去一个月内下降了1.19%。
ASMD现金流账户为1.26 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ASMD不向持有人支付股息。
ASMD股票由AGF Management Ltd.以AGF品牌发行。该ETF于2024年2月27日推出,管理风格为主动型。
ASMD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASMD投资股票。
ASMD价格在过去一个月内下跌了−1.26%, 其年度表现下降了−1.21%。 查看更多动态,请参阅ASMD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.71%, 三个月内表现增长了8.76% 并且在一年内增长了8.24%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.71%, 三个月内表现增长了8.76% 并且在一年内增长了8.24%。
ASMD以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。