关于AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit
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成立日期
2024年2月27日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA0011191065
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
消费者服务
股票98.36%
电子科技26.85%
金融17.79%
科技服务15.79%
消费者服务15.41%
零售行业6.83%
工业服务5.18%
制造业4.98%
耐用消费品3.26%
运输1.27%
非耐用消费品1.00%
债券、现金及其它1.64%
现金1.64%
股票区域细分
北美95.90%
拉丁美洲4.10%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ASMD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的26.85%,以及Finance,占股票总数的17.79%。 资产主要位于North America区域。
ASMD的最大持股为Viking Holdings Ltd和Robinhood Markets, Inc. Class A,分别占投资组合的6.15%和5.56%。
ASMD管理的资产为6.39 M CAD。 过去一个月内下降了33.36%。
ASMD现金流账户为6.47 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ASMD不向持有人支付股息。
ASMD股票由AGF Management Ltd.以AGF品牌发行。该ETF于2024年2月27日推出,管理风格为主动型。
ASMD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASMD投资股票。
ASMD价格在过去一个月内下跌了−2.28%, 其年度表现增长了4.10%。 查看更多动态,请参阅ASMD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.83%, 过去一个月下跌了−2.83%, 三个月内表现增长了7.05% 并且在一年内增长了6.61%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.83%, 过去一个月下跌了−2.83%, 三个月内表现增长了7.05% 并且在一年内增长了6.61%。
ASMD以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。