AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

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关键统计


管理资产(AUM)
‪16.60 M‬CAD
资金流(1Y)
‪17.20 M‬CAD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪490.00 K‬
费用率

关于AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit


品牌
AGF
首页
成立日期
2024年2月27日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA0011191065

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
电子科技
股票98.78%
金融24.75%
科技服务23.05%
电子科技18.51%
零售行业7.69%
消费者服务5.52%
制造业4.94%
工业服务4.62%
能源矿产3.33%
非耐用消费品2.59%
运输2.09%
健康科技1.68%
债券、现金及其它1.22%
现金1.22%
股票区域细分
3%96%
北美96.33%
拉丁美洲3.67%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ASMD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.75%,以及Technology Services,占股票总数的23.05%。 资产主要位于North America区域。
ASMD的最大持股为Robinhood Markets, Inc. Class ACloudflare Inc Class A,分别占投资组合的5.16%和4.33%。
ASMD管理的资产为‪16.60 M‬ CAD。 过去一个月上涨了181.50%。
ASMD现金流账户为‪17.20 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ASMD不向持有人支付股息。
ASMD股票由AGF Management Ltd.AGF品牌发行。该ETF于2024年2月27日推出,管理风格为主动型。
ASMD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASMD投资股票。
ASMD价格在过去一个月上涨了9.03%, 其年度表现增长了23.41%。 查看更多动态,请参阅ASMD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.16%, 三个月内表现增长了16.62% 并且在一年内增长了6.55%。
ASMD以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。