关于AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit
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成立日期
2024年2月27日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
AGF Investments, Inc.
Identifiers
3
ISIN CA0011191065
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票97.84%
电子科技30.73%
金融14.73%
科技服务10.64%
消费者服务7.65%
零售行业5.79%
工业服务4.76%
制造业4.72%
非耐用消费品3.38%
健康科技3.30%
健康服务2.88%
耐用消费品2.84%
运输2.22%
非能源矿业2.14%
加工制造业2.06%
债券、现金及其它2.16%
现金2.16%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ASMD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的30.73%,以及Finance,占股票总数的14.73%。 资产主要位于North America区域。
ASMD的最大持股为Robinhood Markets, Inc. Class A和Viking Holdings Ltd,分别占投资组合的5.97%和5.28%。
ASMD管理的资产为6.41 M CAD。 过去一个月上涨了3.62%。
ASMD现金流账户为−5.63 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ASMD不向持有人支付股息。
ASMD股票由AGF Management Ltd.以AGF品牌发行。该ETF于2024年2月27日推出,管理风格为主动型。
ASMD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASMD投资股票。
ASMD价格在过去一个月上涨了10.44%, 其年度表现增长了14.89%。 查看更多动态,请参阅ASMD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了10.05%, 三个月内表现增长了8.70% 并且在一年内增长了16.13%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了10.05%, 三个月内表现增长了8.70% 并且在一年内增长了16.13%。
ASMD以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。