AGF Total Return Bond Fund ETF Trust UnitsAGF Total Return Bond Fund ETF Trust UnitsAGF Total Return Bond Fund ETF Trust Units

AGF Total Return Bond Fund ETF Trust Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.26 M‬CAD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪50.00 K‬
费用率
0.79%

关于AGF Total Return Bond Fund ETF Trust Units


品牌
AGF
首页
成立日期
2024年2月27日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA0011121013

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
企业
政府部门
股票0.52%
其他0.52%
通讯0.00%
债券、现金及其它99.48%
企业47.13%
政府部门40.80%
其他5.54%
现金4.48%
共同基金1.53%
股票区域细分
5%1%63%26%1%2%
北美63.25%
欧洲26.07%
大洋洲5.51%
亚洲2.70%
非洲1.45%
拉丁美洲1.02%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ATRB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的47.13%,以及Government,占股票总数的40.80%。 资产主要位于North America区域。
ATRB管理的资产为‪1.26 M‬ CAD。 过去一个月上涨了1.67%。
ATRB现金流账户为0.00 CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ATRB不向持有人支付股息。
ATRB股票由AGF Management Ltd.AGF品牌发行。该ETF于2024年2月27日推出,管理风格为主动型。
ATRB费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
ATRB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ATRB投资债券。
ATRB价格在过去一个月上涨了1.08%, 其年度表现增长了1.00%。 查看更多动态,请参阅ATRB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.23%, 三个月内表现增长了3.17% 并且在一年内增长了4.45%。
ATRB以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。