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CI Global Healthcare Leaders Index ETF Trust Units -Unhedged-

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关键统计


管理资产(AUM)
‪77.38 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−154.91 M‬CAD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
‪3.51 M‬
费用率
0.56%

关于CI Global Healthcare Leaders Index ETF Trust Units -Unhedged-


发行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
成立日期
2021年8月17日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Solactive Developed Markets Healthcare 150 CAD Index - CAD - Benchmark TR Net
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12567E1097

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
卫生保健
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
健康服务
股票99.87%
健康科技84.79%
健康服务11.02%
配送服务2.65%
零售行业1.41%
债券、现金及其它0.13%
现金0.13%
股票区域细分
1%69%24%0.3%4%
北美69.24%
欧洲24.54%
亚洲4.33%
大洋洲1.63%
中东0.27%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CHCL.B投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的84.79%,以及Health Services,占股票总数的11.02%。 资产主要位于North America区域。
CHCL.B的最大持股为Eli Lilly and CompanyJohnson & Johnson,分别占投资组合的9.11%和5.08%。
CHCL.B管理的资产为‪77.38 M‬ CAD。 过去一个月内下降了42.73%。
CHCL.B现金流账户为‪−154.91 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CHCL.B不向持有人支付股息。
CHCL.B份额由CI Financial Corp.CI品牌发行。该ETF于2021年8月17日推出,管理方式为被动型。
CHCL.B费用率为0.56%,这意味着您必须支付0.56%的投资来帮助管理基金。
CHCL.B跟踪Solactive Developed Markets Healthcare 150 CAD Index - CAD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CHCL.B投资股票。
CHCL.B价格在过去一个月内下跌了−0.50%, 其年度表现下降了−10.28%。 查看更多动态,请参阅CHCL.B价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.59%, 三个月内表现增长了3.67% 并且在一年内下降了−7.26%。
CHCL.B以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。