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iShares International Fundamental Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪184.16 M‬CAD
资金流(1Y)
‪10.35 M‬CAD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪5.90 M‬
费用率
0.73%

关于iShares International Fundamental Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年2月14日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
FTSE RAFI Developed x US 1000
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46432Y2050

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月15日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.61%
金融30.02%
电子科技7.05%
能源矿产6.89%
制造业6.55%
非耐用消费品6.38%
健康科技6.29%
耐用消费品6.08%
公用事业5.21%
非能源矿业5.21%
通讯3.82%
加工制造业3.20%
零售行业2.63%
工业服务2.45%
运输2.21%
科技服务1.99%
配送服务1.43%
商业服务1.14%
消费者服务0.61%
健康服务0.29%
其他0.14%
债券、现金及其它0.39%
现金0.20%
UNIT0.10%
Temporary0.09%
股票区域细分
3%11%58%0.5%26%
欧洲58.09%
亚洲26.10%
北美11.61%
大洋洲3.69%
中东0.50%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CIE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.02%,以及Electronic Technology,占股票总数的7.05%。 资产主要位于Europe区域。
CIE的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd.Shell Plc,分别占投资组合的1.84%和1.73%。
CIE上次股息总额为0.15 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.46 CAD的股息, 这表明下跌216.44%。
CIE管理的资产为‪184.16 M‬ CAD。 过去一个月上涨了7.50%。
CIE现金流账户为‪10.35 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
CIE份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2007年2月14日推出,管理方式为被动型。
CIE费用率为0.73%,这意味着您必须支付0.73%的投资来帮助管理基金。
CIE跟踪FTSE RAFI Developed x US 1000。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CIE投资股票。
CIE价格在过去一个月上涨了2.35%, 其年度表现增长了23.08%。 查看更多动态,请参阅CIE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.50%, 三个月内表现增长了11.87% 并且在一年内增长了26.98%。
CIE以溢价(0.33%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。