iShares US Fundamental Index ETFiShares US Fundamental Index ETFiShares US Fundamental Index ETF

iShares US Fundamental Index ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪111.72 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−23.97 M‬CAD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
‪1.75 M‬
费用率
0.72%

关于iShares US Fundamental Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年9月8日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
FTSE RAFI U.S. 1000 Hedged to CAD Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
资本回报
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
标识符
3
ISIN CA46433B2049

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票99.91%
金融22.04%
电子科技12.23%
科技服务8.44%
健康科技7.71%
零售行业7.65%
能源矿产6.59%
制造业4.54%
非耐用消费品4.46%
公用事业4.19%
消费者服务3.07%
耐用消费品3.07%
配送服务2.51%
加工制造业2.50%
健康服务2.27%
通讯2.25%
运输2.10%
工业服务1.81%
非能源矿业1.51%
商业服务0.95%
债券、现金及其它0.09%
现金0.09%
股票区域细分
0.2%97%2%0.1%0%
北美97.01%
欧洲2.74%
拉丁美洲0.16%
中东0.09%
亚洲0.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CLU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.04%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.23%。 资产主要位于North America区域。
CLU的最大持股为Apple Inc.Exxon Mobil Corporation,分别占投资组合的2.02%和2.01%。
CLU上次股息总额为0.28 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.17 CAD的股息, 这表明上涨39.65%。
CLU管理的资产为‪111.72 M‬ CAD。 过去一个月上涨了2.91%。
CLU现金流账户为‪−23.97 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
CLU份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2006年9月8日推出,管理方式为被动型。
CLU费用率为0.72%,这意味着您必须支付0.72%的投资来帮助管理基金。
CLU跟踪FTSE RAFI U.S. 1000 Hedged to CAD Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CLU投资股票。
CLU价格在过去一个月上涨了4.23%, 其年度表现增长了14.95%。 查看更多动态,请参阅CLU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.65%, 三个月内表现增长了9.45% 并且在一年内增长了16.18%。
CLU以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。