iShares Emerging Markets Fundamental Index ETFiShares Emerging Markets Fundamental Index ETFiShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪96.04 M‬CAD
资金流(1Y)
‪19.21 M‬CAD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.5%
已发行股份总数
‪1.80 M‬
费用率
0.74%

关于iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2009年4月7日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
FTSE RAFI Emerging Markets Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
标识符
3
ISIN CA46433C1032

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
新兴市场
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月11日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
非能源矿业
股票97.79%
金融32.53%
电子科技16.18%
非能源矿业11.14%
能源矿产9.94%
零售行业6.05%
科技服务5.27%
公用事业3.06%
通讯2.63%
加工制造业1.84%
耐用消费品1.76%
运输1.53%
非耐用消费品1.49%
工业服务1.11%
制造业0.86%
健康科技0.81%
配送服务0.68%
消费者服务0.65%
商业服务0.15%
健康服务0.11%
债券、现金及其它2.21%
UNIT1.65%
现金0.34%
其他0.20%
Temporary0.01%
企业0.01%
股票区域细分
16%3%2%4%1%72%
亚洲72.23%
拉丁美洲16.07%
非洲4.41%
北美3.03%
欧洲2.39%
中东1.86%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CWO投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.53%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.18%。 资产主要位于Asia区域。
CWO的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Vale S.A.,分别占投资组合的7.14%和3.59%。
CWO上次股息总额为0.73 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.62 CAD的股息, 这表明上涨15.16%。
CWO管理的资产为‪96.04 M‬ CAD。 过去一个月上涨了10.93%。
CWO现金流账户为‪19.21 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
CWO份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2009年4月7日推出,管理方式为被动型。
CWO费用率为0.74%,这意味着您必须支付0.74%的投资来帮助管理基金。
CWO跟踪FTSE RAFI Emerging Markets Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CWO投资股票。
CWO价格在过去一个月上涨了2.96%, 其年度表现增长了27.04%。 查看更多动态,请参阅CWO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.83%, 三个月内表现增长了6.67% 并且在一年内增长了32.17%。
CWO以溢价(0.52%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。