关键统计
关于Dynamic Active Discount Bond ETF Trust Units
成立日期
2022年11月8日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
1832 Asset Management LP
ISIN
CA26785J1049
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业90.92%
政府部门8.40%
现金0.68%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DXDB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的90.92%,以及Government,占股票总数的8.40%。 资产主要位于North America区域。
DXDB的最大持股为Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030和Royal Bank of Canada 3.626% 10-DEC-2028,分别占投资组合的7.87%和7.19%。
DXDB上次股息总额为0.08 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.08 CAD的股息,
DXDB管理的资产为640.22 M CAD。 过去一个月上涨了1.64%。
DXDB现金流账户为87.75 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DXDB向其持有人支付股息,股息收益率为4.16%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.08 CAD。 股息按月支付。
DXDB股票由The Bank of Nova Scotia以Dynamic品牌发行。该ETF于2022年11月8日推出,管理风格为主动型。
DXDB费用率为0.44%,这意味着您必须支付0.44%的投资来帮助管理基金。
DXDB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DXDB投资债券。
DXDB价格在过去一个月上涨了0.56%, 其年度表现增长了1.79%。 查看更多动态,请参阅DXDB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.96%, 三个月内表现增长了2.43% 并且在一年内增长了6.38%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.96%, 三个月内表现增长了2.43% 并且在一年内增长了6.38%。
DXDB以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。