Dynamic Active Discount Bond ETF Trust UnitsDynamic Active Discount Bond ETF Trust UnitsDynamic Active Discount Bond ETF Trust Units

Dynamic Active Discount Bond ETF Trust Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪640.22 M‬CAD
资金流(1Y)
‪87.75 M‬CAD
股息收益率(指定)
4.16%
资产净值折价/溢价
0.09%
已发行股份总数
‪29.75 M‬
费用率
0.44%

关于Dynamic Active Discount Bond ETF Trust Units


品牌
Dynamic
成立日期
2022年11月8日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
1832 Asset Management LP
ISIN
CA26785J1049

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
中浪
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业90.92%
政府部门8.40%
现金0.68%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DXDB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的90.92%,以及Government,占股票总数的8.40%。 资产主要位于North America区域。
DXDB的最大持股为Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030Royal Bank of Canada 3.626% 10-DEC-2028,分别占投资组合的7.87%和7.19%。
DXDB上次股息总额为0.08 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.08 CAD的股息,
DXDB管理的资产为‪640.22 M‬ CAD。 过去一个月上涨了1.64%。
DXDB现金流账户为‪87.75 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DXDB向其持有人支付股息,股息收益率为4.16%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.08 CAD。 股息按月支付。
DXDB股票由The Bank of Nova ScotiaDynamic品牌发行。该ETF于2022年11月8日推出,管理风格为主动型。
DXDB费用率为0.44%,这意味着您必须支付0.44%的投资来帮助管理基金。
DXDB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DXDB投资债券。
DXDB价格在过去一个月上涨了0.56%, 其年度表现增长了1.79%。 查看更多动态,请参阅DXDB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.96%, 三个月内表现增长了2.43% 并且在一年内增长了6.38%。
DXDB以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。