关于Fidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust Units
成立日期
2020年6月5日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31624P1053
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
共同基金
股票0.05%
能源矿产0.05%
通讯0.00%
债券、现金及其它99.95%
政府部门54.14%
企业21.54%
共同基金10.85%
Securitized9.44%
现金2.99%
市政0.63%
Loans0.33%
其他0.03%
股票区域细分
北美81.60%
欧洲13.53%
拉丁美洲2.73%
亚洲1.90%
大洋洲0.24%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FCIG投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的54.14%,以及Corporate,占股票总数的21.54%。 资产主要位于North America区域。
FCIG上次股息总额为0.07 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.08 CAD的股息, 这表明下跌11.28%。
FCIG管理的资产为189.49 M CAD。 过去一个月上涨了1.25%。
FCIG现金流账户为−15.37 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FCIG向其持有人支付股息,股息收益率为3.89%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.07 CAD。 股息按月支付。
FCIG股票由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2020年6月5日推出,管理风格为主动型。
FCIG费用率为0.57%,这意味着您必须支付0.57%的投资来帮助管理基金。
FCIG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FCIG投资债券。
FCIG价格在过去一个月上涨了0.56%, 其年度表现下降了−2.22%。 查看更多动态,请参阅FCIG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.65% 并且在一年内增长了1.50%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.65% 并且在一年内增长了1.50%。
FCIG以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。