关键统计
关于Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L
成立日期
2019年1月18日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31624M1023
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
非耐用消费品
通讯
公用事业
股票99.50%
金融25.86%
健康科技16.36%
非耐用消费品13.19%
通讯12.23%
公用事业11.38%
制造业4.83%
耐用消费品2.58%
科技服务2.50%
商业服务2.30%
电子科技2.28%
配送服务2.10%
零售行业1.93%
运输1.13%
消费者服务0.85%
债券、现金及其它0.50%
现金0.50%
股票区域细分
欧洲64.72%
亚洲31.17%
大洋洲3.28%
中东0.83%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FCIL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.86%,以及Health Technology,占股票总数的16.36%。 资产主要位于Europe区域。
FCIL的最大持股为Advance Residence Investment Corporation和Swiss Prime Site AG,分别占投资组合的5.08%和4.87%。
FCIL上次股息总额为0.43 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.17 CAD的股息, 这表明上涨61.39%。
FCIL管理的资产为518.49 M CAD。 过去一个月上涨了12.21%。
FCIL现金流账户为345.74 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FCIL向其持有人支付股息,股息收益率为1.83%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.43 CAD。 股息每半年支付一次。
FCIL份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2019年1月18日推出,管理方式为被动型。
FCIL费用率为0.51%,这意味着您必须支付0.51%的投资来帮助管理基金。
FCIL跟踪Fidelity Canada International Low Volatility Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FCIL投资股票。
FCIL价格在过去一个月上涨了3.46%, 其年度表现增长了8.15%。 查看更多动态,请参阅FCIL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.35%, 三个月内表现增长了0.49% 并且在一年内增长了7.70%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.35%, 三个月内表现增长了0.49% 并且在一年内增长了7.70%。
FCIL以溢价(0.48%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。