Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series LFidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series LFidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L

Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪873.59 M‬CAD
资金流(1Y)
‪553.75 M‬CAD
股息收益率(指定)
1.83%
资产净值折价/溢价
0.8%
已发行股份总数
‪24.40 M‬
费用率
0.51%

关于Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2019年1月18日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Fidelity Canada International Low Volatility Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
Fidelity Investments Canada ULC
标识符
3
ISIN CA31624M1023

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
低波动性
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
波动率
选择标准
波动率

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
非耐用消费品
公用事业
通讯
股票99.87%
金融27.17%
健康科技16.96%
非耐用消费品15.17%
公用事业11.50%
通讯10.77%
制造业4.93%
商业服务2.84%
电子科技2.29%
配送服务1.74%
科技服务1.44%
工业服务1.42%
耐用消费品1.24%
运输1.15%
消费者服务0.78%
零售行业0.47%
债券、现金及其它0.13%
现金0.13%
股票区域细分
1%64%0.6%32%
欧洲65.00%
亚洲32.59%
大洋洲1.86%
中东0.55%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FCIL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.17%,以及Health Technology,占股票总数的16.96%。 资产主要位于Europe区域。
FCIL的最大持股为Mitsubishi Estate Company, LimitedSwiss Prime Site AG,分别占投资组合的5.73%和4.38%。
FCIL上次股息总额为0.21 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.43 CAD的股息, 这表明下跌107.76%。
FCIL管理的资产为‪873.59 M‬ CAD。 过去一个月上涨了13.36%。
FCIL现金流账户为‪553.75 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FCIL向其持有人支付股息,股息收益率为1.83%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.21 CAD。 股息每半年支付一次。
FCIL份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2019年1月18日推出,管理方式为被动型。
FCIL费用率为0.51%,这意味着您必须支付0.51%的投资来帮助管理基金。
FCIL跟踪Fidelity Canada International Low Volatility Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FCIL投资股票。
FCIL价格在过去一个月上涨了4.25%, 其年度表现增长了19.00%。 查看更多动态,请参阅FCIL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.54%, 三个月内表现增长了8.06% 并且在一年内增长了20.34%。
FCIL以溢价(0.78%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。