Fidelity All-International Equity ETF Series L Trust UnitsFidelity All-International Equity ETF Series L Trust UnitsFidelity All-International Equity ETF Series L Trust Units

Fidelity All-International Equity ETF Series L Trust Units

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪660.66 M‬CAD
资金流(1Y)
‪512.18 M‬CAD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪44.85 M‬
费用率
0.77%

关于Fidelity All-International Equity ETF Series L Trust Units


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2024年2月1日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
Fidelity Investments Canada ULC
标识符
3
ISIN CA31581R1029

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.27%
金融30.81%
健康科技9.97%
公用事业8.23%
非能源矿业8.11%
制造业7.68%
电子科技6.70%
非耐用消费品4.69%
科技服务4.15%
通讯3.06%
能源矿产2.67%
零售行业2.30%
耐用消费品2.14%
商业服务2.12%
工业服务1.74%
配送服务1.61%
消费者服务1.36%
运输1.06%
加工制造业0.44%
其他0.18%
健康服务0.06%
债券、现金及其它0.73%
现金0.93%
其他−0.19%
股票区域细分
5%3%60%1%29%
欧洲60.86%
亚洲29.47%
大洋洲5.40%
北美3.02%
中东1.25%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FCIN投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.87%,以及Health Technology,占股票总数的9.99%。 资产主要位于Europe区域。
FCIN的最大持股为Fresnillo PLCMitsubishi Estate Company, Limited,分别占投资组合的2.25%和2.25%。
FCIN管理的资产为‪660.66 M‬ CAD。 过去一个月上涨了21.35%。
FCIN现金流账户为‪512.18 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FCIN不向持有人支付股息。
FCIN股票由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2024年2月1日推出,管理风格为主动型。
FCIN费用率为0.77%,这意味着您必须支付0.77%的投资来帮助管理基金。
FCIN跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FCIN投资股票。
FCIN价格在过去一个月上涨了3.72%, 其年度表现增长了29.96%。 查看更多动态,请参阅FCIN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.72%, 三个月内表现增长了11.48% 并且在一年内增长了31.27%。
FCIN以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。