Fidelity All-in-One Conservative ETF Series L Trust UnitsFidelity All-in-One Conservative ETF Series L Trust UnitsFidelity All-in-One Conservative ETF Series L Trust Units

Fidelity All-in-One Conservative ETF Series L Trust Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.27 B‬CAD
资金流(1Y)
‪743.44 M‬CAD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪104.67 M‬
费用率
0.42%

关于Fidelity All-in-One Conservative ETF Series L Trust Units


发行人
483A Bay Street Holdings LP
品牌
Fidelity
成立日期
2022年1月20日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31581E1016

类别


资产类别
资产分配
分类
资产分配
焦点
目标风险
利基
保守的
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
企业
政府部门
股票40.47%
金融10.38%
科技服务4.70%
电子科技4.52%
零售行业2.10%
公用事业2.08%
非能源矿业1.95%
非耐用消费品1.94%
健康科技1.71%
制造业1.68%
能源矿产1.65%
工业服务1.32%
加工制造业1.08%
消费者服务1.06%
运输0.96%
通讯0.88%
商业服务0.87%
耐用消费品0.62%
健康服务0.36%
配送服务0.30%
其他0.29%
债券、现金及其它59.53%
企业31.88%
政府部门21.89%
现金2.60%
Securitized1.44%
Loans1.41%
ETF0.12%
其他0.10%
市政0.09%
Rights & Warrants0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FCNS管理的资产为‪1.27 B‬ CAD。 过去一个月上涨了8.29%。
FCNS现金流账户为‪743.44 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FCNS不向持有人支付股息。
FCNS股票由483A Bay Street Holdings LPFidelity品牌发行。该ETF于2022年1月20日推出,管理风格为主动型。
FCNS费用率为0.42%,这意味着您必须支付0.42%的投资来帮助管理基金。
FCNS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FCNS投资债券。
FCNS价格在过去一个月上涨了1.85%, 其年度表现增长了8.69%。 查看更多动态,请参阅FCNS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.05%, 三个月内表现增长了4.37% 并且在一年内增长了8.86%。
FCNS以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。