Fidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series LFidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series LFidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series L

Fidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series L

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪62.76 M‬CAD
资金流(1Y)
‪17.31 M‬CAD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪2.25 M‬
费用率
0.47%

关于Fidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series L


发行人
483A Bay Street Holdings LP
品牌
Fidelity
成立日期
2024年9月24日
结构
加拿大共同基金公司(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
资本回报
首席顾问
Fidelity Investments Canada ULC
标识符
3
ISIN CA31613F1009

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
买权
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票98.18%
电子科技27.35%
科技服务20.18%
金融15.64%
零售行业6.97%
健康科技6.76%
制造业3.64%
耐用消费品3.23%
消费者服务2.50%
商业服务1.85%
能源矿产1.70%
非耐用消费品1.52%
通讯1.36%
运输1.32%
工业服务1.09%
健康服务1.05%
非能源矿业0.92%
公用事业0.81%
配送服务0.23%
加工制造业0.05%
债券、现金及其它1.82%
现金1.82%
股票区域细分
98%1%
北美98.01%
欧洲1.99%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FEPY投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的27.35%,以及Technology Services,占股票总数的20.18%。 资产主要位于North America区域。
FEPY的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的8.10%和7.29%。
FEPY管理的资产为‪62.76 M‬ CAD。 过去一个月上涨了3.76%。
FEPY现金流账户为‪17.31 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FEPY不向持有人支付股息。
FEPY股票由483A Bay Street Holdings LPFidelity品牌发行。该ETF于2024年9月24日推出,管理风格为主动型。
FEPY费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
FEPY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FEPY投资股票。
FEPY价格在过去一个月内下跌了−2.33%, 其年度表现下降了−0.82%。 查看更多动态,请参阅FEPY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.18%, 三个月内表现增长了1.00% 并且在一年内增长了6.52%。
FEPY以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。