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GuardBonds 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Unit
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季节性
关键统计
管理资产(AUM)
23.45 M
CAD
资金流(1Y)
9.23 M
CAD
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
1.11 M
费用率
—
关于GuardBonds 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Unit
发行人
Guardian Capital Group Limited
品牌
Guardian
首页
guardiancapital.com
成立日期
2024年1月9日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
Guardian Capital LP
ISIN
CA40132H1091
类别
资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
短期
策略
活跃榜
地理
加拿大
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2025年6月30日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它
100.00%
企业
97.47%
政府部门
2.55%
现金
−0.02%
股票区域细分
100%
北美
100.00%
拉丁美洲
0.00%
欧洲
0.00%
亚洲
0.00%
非洲
0.00%
中东
0.00%
大洋洲
0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GBFC有什么?
GBFC投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的97.47%,以及Government,占股票总数的2.55%。 资产主要位于North America区域。
GBFC AUM是什么?
GBFC管理的资产为23.45 M CAD。 过去一个月上涨了1.07%。
GBFC资金流是什么?
GBFC现金流账户为9.23 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
GBFC支付股息吗?
不,GBFC不向持有人支付股息。
哪家公司发行GBFC?
GBFC股票由Guardian Capital Group Ltd.以Guardian品牌发行。该ETF于2024年1月9日推出,管理风格为主动型。
GBFC跟踪什么指数?
GBFC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GBFC投资什么?
GBFC投资债券。
GBFC的表现如何?
GBFC价格在过去一个月上涨了0.14%, 其年度表现增长了2.97%。 查看更多动态,请参阅
GBFC价格图表
。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.35%, 三个月内表现增长了0.74% 并且在一年内增长了2.36%。
GBFC的交易价格是折价还是溢价?
GBFC以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。