关于GUARDIAN I3 INTERNATIONAL QUALITY GROWTH FUND Trust Unit
成立日期
2024年10月1日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
Guardian Capital LP
ISIN
CA4009251030
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
科技服务
健康科技
电子科技
股票99.03%
金融23.43%
制造业17.29%
科技服务13.03%
健康科技11.62%
电子科技10.84%
消费者服务5.23%
加工制造业5.08%
非耐用消费品4.59%
能源矿产3.58%
非能源矿业3.29%
工业服务1.02%
债券、现金及其它0.97%
其他0.90%
政府部门0.08%
现金−0.01%
股票区域细分
欧洲82.79%
亚洲13.80%
北美3.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GIQI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.44%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的17.30%。 资产主要位于Europe区域。
GIQI的最大持股为Schneider Electric SE和Wolters Kluwer N.V. Sponsored ADR,分别占投资组合的6.84%和6.35%。
GIQI管理的资产为2.03 M CAD。 过去一个月上涨了0.62%。
GIQI现金流账户为986.68 K CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,GIQI不向持有人支付股息。
GIQI股票由Guardian Capital Group Ltd.以Guardian品牌发行。该ETF于2024年10月1日推出,管理风格为主动型。
GIQI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GIQI投资股票。
GIQI价格在过去一个月上涨了2.14%, 其年度表现增长了2.44%。 查看更多动态,请参阅GIQI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.33%, 三个月内表现增长了2.76% 并且在一年内增长了6.31%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.33%, 三个月内表现增长了2.76% 并且在一年内增长了6.31%。
GIQI以溢价(0.33%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。