关于GUARDIAN I3 INTERNATIONAL QUALITY GROWTH FUND Trust Unit
成立日期
2024年10月1日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
Guardian Capital LP
ISIN
CA4009251030
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
电子科技
股票99.00%
金融31.29%
制造业13.31%
电子科技10.30%
科技服务7.71%
健康科技6.84%
消费者服务5.49%
加工制造业5.41%
非耐用消费品4.90%
能源矿产4.28%
非能源矿业4.28%
公用事业2.02%
通讯1.93%
工业服务1.23%
债券、现金及其它1.00%
政府部门0.94%
现金0.06%
股票区域细分
欧洲77.40%
亚洲15.93%
北美4.32%
大洋洲2.35%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GIQI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.29%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.31%。 资产主要位于Europe区域。
GIQI的最大持股为Schneider Electric SE和Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG,分别占投资组合的6.67%和6.32%。
GIQI管理的资产为2.09 M CAD。 过去一个月内下降了0.38%。
GIQI现金流账户为15.44 K CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,GIQI不向持有人支付股息。
GIQI股票由Guardian Capital Group Ltd.以Guardian品牌发行。该ETF于2024年10月1日推出,管理风格为主动型。
GIQI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GIQI投资股票。
GIQI价格在过去一个月内下跌了−1.14%, 其年度表现增长了7.21%。 查看更多动态,请参阅GIQI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.90%, 三个月内表现增长了4.53% 并且在一年内增长了8.10%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.90%, 三个月内表现增长了4.53% 并且在一年内增长了8.10%。
GIQI以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。