Middlefield Innovation Dividend ETFMiddlefield Innovation Dividend ETFMiddlefield Innovation Dividend ETF

Middlefield Innovation Dividend ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪92.60 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−12.76 M‬CAD
股息收益率(指定)
2.19%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪3.79 M‬
费用率
1.53%

关于Middlefield Innovation Dividend ETF


发行人
Middlefield Group
品牌
Middlefield
成立日期
2022年3月15日
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
Middlefield Ltd.
标识符
3
ISIN CA5963391019

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
广泛技术
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
股票96.63%
科技服务37.34%
电子科技33.93%
零售行业7.21%
耐用消费品4.26%
健康科技3.45%
金融2.54%
消费者服务2.46%
制造业2.23%
公用事业2.20%
通讯1.01%
债券、现金及其它3.37%
现金3.37%
股票区域细分
82%2%1%13%
北美82.31%
亚洲13.59%
欧洲2.30%
中东1.79%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MINN投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的37.34%,以及Electronic Technology,占股票总数的33.93%。 资产主要位于North America区域。
MINN的最大持股为NVIDIA CorporationAmazon.com, Inc.,分别占投资组合的7.84%和7.21%。
MINN上次股息总额为0.03 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.03 CAD的股息,
MINN管理的资产为‪92.60 M‬ CAD。 过去一个月内下降了2.84%。
MINN现金流账户为‪−12.76 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MINN向其持有人支付股息,股息收益率为2.19%。 上一期股息(2026年2月13日)金额为0.03 CAD。 股息按月支付。
MINN股票由Middlefield GroupMiddlefield品牌发行。该ETF于2022年3月15日推出,管理风格为主动型。
MINN费用率为1.53%,这意味着您必须支付1.53%的投资来帮助管理基金。
MINN跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MINN投资股票。
MINN价格在过去一个月内下跌了−0.41%, 其年度表现增长了2.26%。 查看更多动态,请参阅MINN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.02%, 过去一个月下跌了−1.02%, 三个月内表现下跌了−2.89% 并且在一年内增长了4.04%。
MINN以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。