Middlefield Innovation Dividend ETFMiddlefield Innovation Dividend ETFMiddlefield Innovation Dividend ETF

Middlefield Innovation Dividend ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪100.97 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−15.75 M‬CAD
股息收益率(指定)
2.19%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪4.01 M‬
费用率
1.53%

关于Middlefield Innovation Dividend ETF


发行人
Middlefield Group
品牌
Middlefield
成立日期
2022年3月15日
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
Middlefield Ltd.
ISIN
CA5963391019

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
广泛技术
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
股票96.63%
科技服务37.34%
电子科技33.93%
零售行业7.21%
耐用消费品4.26%
健康科技3.45%
金融2.54%
消费者服务2.46%
制造业2.23%
公用事业2.20%
通讯1.01%
债券、现金及其它3.37%
现金3.37%
股票区域细分
82%2%1%13%
北美82.31%
亚洲13.59%
欧洲2.30%
中东1.79%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MINN投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的37.34%,以及Electronic Technology,占股票总数的33.93%。 资产主要位于North America区域。
MINN的最大持股为NVIDIA CorporationAmazon.com, Inc.,分别占投资组合的7.84%和7.21%。
MINN上次股息总额为0.03 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.03 CAD的股息,
MINN管理的资产为‪100.97 M‬ CAD。 过去一个月上涨了3.27%。
MINN现金流账户为‪−15.75 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MINN向其持有人支付股息,股息收益率为2.19%。 上一期股息(2025年9月15日)金额为0.03 CAD。 股息按月支付。
MINN股票由Middlefield GroupMiddlefield品牌发行。该ETF于2022年3月15日推出,管理风格为主动型。
MINN费用率为1.53%,这意味着您必须支付1.53%的投资来帮助管理基金。
MINN跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MINN投资股票。
MINN价格在过去一个月上涨了6.55%, 其年度表现增长了22.96%。 查看更多动态,请参阅MINN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.41%, 三个月内表现增长了13.48% 并且在一年内增长了25.94%。
MINN以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。